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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 663.00 | 25 449.00 | 1 213.00 | 26 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 824.00 | 18 314.00 | 23 510.00 | 41 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 487.00 | 43 763.00 | 219 723.00 | 263 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 645.00 | | 681 645.00 | 681 645.00 |
BZ Autres créances | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CF Disponibilités | 204 808.00 | | 204 808.00 | 204 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 896.00 | | 918 896.00 | 918 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 383.00 | 43 763.00 | 1 138 619.00 | 1 182 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
DL TOTAL (I) | 249 757.00 | | | 249 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 428.00 | | | 306 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 598.00 | | | 315 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 822.00 | | | 266 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 862.00 | | | 888 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 619.00 | | | 1 138 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 862.00 | | | 888 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 885.00 | | 2 040 885.00 | 2 040 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 885.00 | | 2 040 885.00 | 2 040 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 923.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 414.00 | | | 2 058 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 719.00 | | | 2 015 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 823.00 | | 23 664.00 | 239 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 823.00 | | 23 664.00 | 229 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 840.00 | 7 923.00 | | 35 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 840.00 | 7 923.00 | | 35 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 598.00 | 315 598.00 | | 315 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 645.00 | 681 645.00 | | 681 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 428.00 | 306 428.00 | | 306 428.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 235.00 | | | 139 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 088.00 | 714 088.00 | 10 000.00 | 724 088.00 |
VW T.V.A. | 166 717.00 | 166 717.00 | | 166 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 862.00 | 888 862.00 | | 888 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
ST Autres comptes | 197 606.00 | | | 197 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
YT Sous‐traitance | 290 436.00 | | | 290 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 695.00 | | | 289 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 666.00 | | | 236 666.00 |
ZE Dividendes | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 260.00 | | | 550 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |