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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 826.00 | 26 642.00 | 26 184.00 | 52 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 489.00 | 53 305.00 | 221 184.00 | 274 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 955.00 | 56 380.00 | 721 575.00 | 777 955.00 |
BZ Autres créances | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CF Disponibilités | 409 936.00 | | 409 936.00 | 409 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 499.00 | 56 380.00 | 1 152 119.00 | 1 208 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 988.00 | 109 685.00 | 1 373 303.00 | 1 482 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 752.00 | | | 161 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
DL TOTAL (I) | 289 997.00 | | | 289 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 093.00 | | | 300 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 041.00 | | | 321 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 160.00 | | | 462 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 306.00 | | | 1 083 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 303.00 | | | 1 373 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 306.00 | | | 1 083 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 988 534.00 | | 2 988 534.00 | 2 988 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 534.00 | | 2 988 534.00 | 2 988 534.00 |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 380.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 652.00 | | | -28 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 521.00 | | | 2 993 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 282.00 | | | 2 953 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 487.00 | | 21 992.00 | 263 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 274 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 264 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 487.00 | | 21 992.00 | 253 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 763.00 | 11 373.00 | 1 832.00 | 43 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 763.00 | 11 373.00 | 1 832.00 | 43 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 041.00 | 321 041.00 | | 321 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 777 955.00 | 777 955.00 | | 777 955.00 |
VB T. V. A. | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 093.00 | 300 093.00 | | 300 093.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 563.00 | 798 563.00 | 10 000.00 | 808 563.00 |
VW T.V.A. | 325 143.00 | 325 143.00 | | 325 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 306.00 | 1 083 306.00 | | 1 083 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
ST Autres comptes | 273 273.00 | | | 273 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
YT Sous‐traitance | 492 491.00 | | | 492 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 488.00 | | | 542 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 202.00 | | | 318 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 061.00 | | | 859 061.00 |