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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 663.00 | 24 240.00 | 2 423.00 | 26 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 160.00 | 11 600.00 | 6 559.00 | 18 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 823.00 | 35 840.00 | 203 982.00 | 239 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 769.00 | | 311 769.00 | 311 769.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 248 428.00 | | 248 428.00 | 248 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 012.00 | | 567 012.00 | 567 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 834.00 | 35 840.00 | 770 994.00 | 806 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
DL TOTAL (I) | 229 763.00 | | | 229 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 916.00 | | | 175 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 546.00 | | | 198 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 637.00 | | | 142 637.00 |
EA Autres dettes | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 231.00 | | | 541 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 994.00 | | | 770 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 231.00 | | | 541 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 757.00 | | 1 112 757.00 | 1 112 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 757.00 | | 1 112 757.00 | 1 112 757.00 |
FQ Autres produits | | | 6 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 311.00 | | | 1 122 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 277.00 | | | 1 070 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 486.00 | | 192 337.00 | 67 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 239 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | | 192 337.00 | 37 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 911.00 | 2 930.00 | | 32 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 911.00 | 2 930.00 | | 32 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 546.00 | 198 546.00 | | 198 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 769.00 | 311 769.00 | | 311 769.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 916.00 | 175 916.00 | | 175 916.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 584.00 | 318 584.00 | 10 000.00 | 328 584.00 |
VW T.V.A. | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 231.00 | 541 231.00 | | 541 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
ST Autres comptes | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
YT Sous‐traitance | 149 579.00 | | | 149 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
ZE Dividendes | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 434.00 | | | 357 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |