| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 637.00 | | 134 637.00 | 134 637.00 |
AP Constructions | 1 286 363.00 | 220 179.00 | 1 066 185.00 | 1 286 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 503.00 | 405.00 | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 409.00 | 66 855.00 | 32 554.00 | 99 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 525 393.00 | 287 537.00 | 1 237 856.00 | 1 525 393.00 |
BZ Autres créances | 105 080.00 | | 105 080.00 | 105 080.00 |
CF Disponibilités | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 267.00 | 287 537.00 | 1 387 729.00 | 1 675 267.00 |
CU Autres participations | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
DH Report à nouveau | 261 158.00 | 3 543.00 | | 261 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 481.00 | 257 615.00 | | -184 481.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176.00 | 2 147.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 839 603.00 | 1 025 055.00 | | 839 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 736.00 | 373 397.00 | | 533 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 1 365.00 | | 6 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 608.00 | | 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 114 639.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 870.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 126.00 | 490 879.00 | | 548 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 729.00 | 1 515 934.00 | | 1 387 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 520.00 | 158 916.00 | | 56 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 745.00 | 5 147.00 | | 4 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 971.00 | 2 212.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 1 209 212.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 764 966.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 444 246.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 304.00 | 1 492 657.00 | | 12 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 785.00 | 1 235 041.00 | | 196 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 481.00 | 257 615.00 | | -184 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 619.00 | | 506 773.00 | 1 018 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 544.00 | | 502 773.00 | 1 018 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 4 000.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 405.00 | 48 132.00 | | 239 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 405.00 | 48 132.00 | | 239 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 147.00 | | 971.00 | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | | 971.00 | 2 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 736.00 | 45 029.00 | 292 776.00 | 533 736.00 |
VI Groupe et associés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 226.00 | 56 520.00 | 292 776.00 | 545 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 11 444.00 | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 393.00 | 58 241.00 | | 45 393.00 |
ST Autres comptes | 17 337.00 | 53 357.00 | | 17 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125.00 | 8 234.00 | | 125.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 2 067.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 326.00 | 13 511.00 | | 3 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 28 669.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530.00 | 9 845.00 | | 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 855.00 | 120 083.00 | | 62 855.00 |