| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
AP Constructions | 750 117.00 | 30 035.00 | 720 083.00 | 750 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 673.00 | 14 189.00 | 17 484.00 | 31 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 502.00 | 44 223.00 | 816 279.00 | 860 502.00 |
BZ Autres créances | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CF Disponibilités | 179 426.00 | | 179 426.00 | 179 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 883.00 | | 291 883.00 | 291 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 386.00 | 44 223.00 | 1 108 162.00 | 1 152 386.00 |
CU Autres participations | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
DH Report à nouveau | 76 677.00 | 261 158.00 | | 76 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 745.00 | -184 481.00 | | 100 745.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 939 173.00 | 839 603.00 | | 939 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 373.00 | 533 736.00 | | 157 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140.00 | 6 426.00 | | 5 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 118.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 4 447.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 990.00 | 548 126.00 | | 168 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 162.00 | 1 387 729.00 | | 1 108 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 040.00 | 56 520.00 | | 22 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 164.00 | 4 745.00 | | 12 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176.00 | 971.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 903.00 | 971.00 | | 551 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 944.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 392.00 | | | 384 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 544.00 | 944.00 | | 384 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 359.00 | 27.00 | | 167 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 167.00 | 12 304.00 | | 604 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 422.00 | 196 785.00 | | 503 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 745.00 | -184 481.00 | | 100 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 393.00 | | 3 754.00 | 1 525 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 645.00 | 860 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 645.00 | 856 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 318.00 | | 3 754.00 | 1 521 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 537.00 | 40 939.00 | 284 253.00 | 287 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 537.00 | 40 939.00 | 284 253.00 | 287 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 373.00 | 13 324.00 | 55 151.00 | 157 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 363.00 | | | 376 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 090.00 | 22 040.00 | 55 151.00 | 166 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 603.00 | 2 620.00 | | 7 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | 45 393.00 | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 10 014.00 | 17 337.00 | | 10 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 988.00 | 125.00 | | 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 706.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 763.00 | 3 326.00 | | 7 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 530.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 227.00 | 62 855.00 | | 14 227.00 |