| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
AP Constructions | 686 345.00 | 41 350.00 | 644 995.00 | 686 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 111.00 | 6 442.00 | 45 669.00 | 52 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 823 715.00 | 47 792.00 | 775 923.00 | 823 715.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 190 738.00 | | 190 738.00 | 190 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 030.00 | | 192 030.00 | 192 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 745.00 | 47 792.00 | 967 953.00 | 1 015 745.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
DH Report à nouveau | 221 435.00 | 124 923.00 | | 221 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 962.00 | 96 512.00 | | -48 962.00 |
DL TOTAL (I) | 934 223.00 | 983 185.00 | | 934 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 355.00 | 33 179.00 | | 30 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 640.00 | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 960.00 | | |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 5 496.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 730.00 | 47 176.00 | | 33 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 953.00 | 1 030 361.00 | | 967 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 730.00 | 44 276.00 | | 33 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 262.00 | 9 600.00 | | 10 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 266.00 | 740 000.00 | | 11 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 266.00 | 740 000.00 | | 11 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 955.00 | 526 573.00 | | 8 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 955.00 | 526 573.00 | | 8 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 311.00 | 213 427.00 | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 403.00 | 791 268.00 | | 44 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 366.00 | 694 755.00 | | 93 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 962.00 | 96 512.00 | | -48 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 793.00 | | 101 657.00 | 831 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 699.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 735.00 | 823 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 036.00 | 806 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 139.00 | | 38 612.00 | 773 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 654.00 | | 63 045.00 | 58 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 856.00 | 22 016.00 | 80.00 | 25 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 856.00 | 22 016.00 | 80.00 | 25 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VI Groupe et associés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 291.00 | 6 730.00 | | 10 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 574.00 | 40 172.00 | | 3 574.00 |
ST Autres comptes | 18 184.00 | 9 189.00 | | 18 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 359.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 959.00 | 6 730.00 | | 10 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 320.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 758.00 | 51 720.00 | | 21 758.00 |