| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
AP Constructions | 686 345.00 | 23 749.00 | 662 596.00 | 686 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 2 108.00 | 16 427.00 | 18 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 793.00 | 25 856.00 | 805 936.00 | 831 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 223 206.00 | | 223 206.00 | 223 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 424.00 | | 224 424.00 | 224 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 217.00 | 25 856.00 | 1 030 361.00 | 1 056 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
DH Report à nouveau | 124 923.00 | 177 423.00 | | 124 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 512.00 | -52 500.00 | | 96 512.00 |
DL TOTAL (I) | 983 185.00 | 886 673.00 | | 983 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 179.00 | 8 161.00 | | 33 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 45.00 | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960.00 | 360.00 | | 4 960.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 2 632.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 176.00 | 159 265.00 | | 47 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 361.00 | 1 045 937.00 | | 1 030 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 276.00 | 25 822.00 | | 44 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 9 760.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 000.00 | 500.00 | | 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 000.00 | 557.00 | | 740 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 573.00 | | | 526 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 573.00 | 2.00 | | 526 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 427.00 | 555.00 | | 213 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 268.00 | 50 799.00 | | 791 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 755.00 | 103 299.00 | | 694 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 512.00 | -52 500.00 | | 96 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 427.00 | | 758 227.00 | 855 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 138.00 | 58 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 861.00 | 831 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 723.00 | 773 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 427.00 | | 508 435.00 | 851 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 249 791.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 225.00 | 23 782.00 | 60 150.00 | 62 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 225.00 | 23 782.00 | 60 150.00 | 62 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VI Groupe et associés | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 166.00 | | | 145 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | 9 289.00 | | 6 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 172.00 | 2 553.00 | | 40 172.00 |
ST Autres comptes | 9 189.00 | 6 958.00 | | 9 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 359.00 | 1 239.00 | | 2 359.00 |
YW Taxe professionnelle | | 121.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 730.00 | 9 410.00 | | 6 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 720.00 | 10 750.00 | | 51 720.00 |