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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
AP Constructions | 750 117.00 | 49 230.00 | 700 887.00 | 750 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 673.00 | 12 995.00 | 13 678.00 | 26 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 427.00 | 62 225.00 | 793 202.00 | 855 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 143 006.00 | | 143 006.00 | 143 006.00 |
CF Disponibilités | 109 094.00 | | 109 094.00 | 109 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 735.00 | | 252 735.00 | 252 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 162.00 | 62 225.00 | 1 045 937.00 | 1 108 162.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 500.00 | 692 500.00 | | 692 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
DH Report à nouveau | 177 423.00 | 76 677.00 | | 177 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 500.00 | 100 745.00 | | -52 500.00 |
DL TOTAL (I) | 886 673.00 | 939 173.00 | | 886 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 166.00 | 157 373.00 | | 145 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | 5 140.00 | | 8 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 400.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 3 132.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 265.00 | 168 990.00 | | 159 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 937.00 | 1 108 162.00 | | 1 045 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 822.00 | 22 040.00 | | 25 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 760.00 | 12 164.00 | | 9 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 727.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 550 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 551 903.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 152.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 384 544.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 167 359.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 799.00 | 604 167.00 | | 50 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 299.00 | 503 422.00 | | 103 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 500.00 | 100 745.00 | | -52 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 502.00 | | | 860 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 075.00 | 855 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 851 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 427.00 | | | 856 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 223.00 | 23 002.00 | 5 000.00 | 44 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 223.00 | 23 002.00 | 5 000.00 | 44 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VC Groupe et associés | 142 733.00 | 142 733.00 | | 142 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 166.00 | 14 624.00 | 55 909.00 | 145 166.00 |
VI Groupe et associés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 365.00 | 25 822.00 | 55 909.00 | 156 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 289.00 | 7 603.00 | | 9 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 553.00 | 3 225.00 | | 2 553.00 |
ST Autres comptes | 6 958.00 | 10 014.00 | | 6 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 239.00 | 988.00 | | 1 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | 160.00 | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 410.00 | 7 763.00 | | 9 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 750.00 | 14 227.00 | | 10 750.00 |