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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 081.00 | 44 683.00 | 7 398.00 | 52 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 686.00 | 30 941.00 | 33 745.00 | 64 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 202.00 | 75 624.00 | 229 578.00 | 305 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BT Marchandises | 155 660.00 | | 155 660.00 | 155 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BZ Autres créances | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 879.00 | | 230 879.00 | 230 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 081.00 | 75 624.00 | 460 457.00 | 536 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 240.00 | 185 946.00 | | 213 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 429.00 | 27 294.00 | | 21 429.00 |
DL TOTAL (I) | 240 170.00 | 218 740.00 | | 240 170.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 569.00 | 34 158.00 | | 94 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 651.00 | 43 151.00 | | 33 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 970.00 | 78 072.00 | | 76 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 476.00 | 28 335.00 | | 14 476.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 15.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 287.00 | 183 731.00 | | 220 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 457.00 | 404 760.00 | | 460 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 287.00 | 183 731.00 | | 150 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 356.00 | | 655 356.00 | 655 356.00 |
FD Production vendue biens | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 139 429.00 | 10 408.00 | 149 837.00 | 139 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 777.00 | 10 408.00 | 805 184.00 | 794 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | 218.00 | | 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 874.00 | 22 862.00 | | 20 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 952.00 | 1 764.00 | | 2 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -347.00 | 1 654.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 842.00 | 756 275.00 | | 807 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 413.00 | 728 981.00 | | 786 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 429.00 | 27 294.00 | | 21 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 498.00 | 7 168.00 | | 7 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 773.00 | | 21 597.00 | 283 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168.00 | | 305 202.00 | 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | | 116 767.00 | 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 338.00 | | 21 597.00 | 95 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |