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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 872.00 | 47 902.00 | 6 970.00 | 54 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 363.00 | 39 226.00 | 50 137.00 | 89 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 670.00 | 87 128.00 | 245 543.00 | 332 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BT Marchandises | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 505.00 | 87 128.00 | 362 378.00 | 449 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 670.00 | 213 240.00 | | 234 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132.00 | 21 429.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 244 302.00 | 240 170.00 | | 244 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 251.00 | 94 569.00 | | 56 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 651.00 | 33 651.00 | | 23 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 621.00 | 76 970.00 | | 23 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 325.00 | 14 476.00 | | 14 325.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 622.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 076.00 | 220 287.00 | | 118 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 378.00 | 460 457.00 | | 362 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 699.00 | 150 287.00 | | 75 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 532.00 | | 555 532.00 | 555 532.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 182 494.00 | | 182 494.00 | 182 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 027.00 | | 738 027.00 | 738 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | 115.00 | | 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 210.00 | 20 874.00 | | 19 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 785.00 | 2 952.00 | | 3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 628.00 | -347.00 | | -2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 299.00 | 807 842.00 | | 741 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 167.00 | 786 413.00 | | 737 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 132.00 | 21 429.00 | | 4 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 168.00 | 7 498.00 | | 7 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 202.00 | | 28 503.00 | 305 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 035.00 | | 332 670.00 | 1 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | 180 000.00 | 79.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | | 144 235.00 | 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 79.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 767.00 | | 28 424.00 | 116 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 624.00 | 11 503.00 | | 75 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 624.00 | 11 503.00 | | 75 624.00 |