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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 472.00 | 50 798.00 | 1 674.00 | 52 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 139.00 | 67 007.00 | 57 131.00 | 124 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 887.00 | 117 806.00 | 245 082.00 | 362 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BT Marchandises | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 789.00 | | 125 789.00 | 125 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 676.00 | 117 806.00 | 370 871.00 | 488 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 310 403.00 | 273 922.00 | | 310 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181.00 | 36 481.00 | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 320 084.00 | 315 903.00 | | 320 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 253.00 | 63 378.00 | | 14 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 35 151.00 | | 11 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 608.00 | 14 792.00 | | 15 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 197.00 | 11 773.00 | | 7 197.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 4 085.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 787.00 | 131 180.00 | | 50 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 871.00 | 447 083.00 | | 370 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 534.00 | 67 802.00 | | 36 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 285.00 | | 589 285.00 | 589 285.00 |
FD Production vendue biens | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 161 837.00 | 5 794.00 | 167 632.00 | 161 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 073.00 | 5 794.00 | 756 867.00 | 751 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 101.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 863.00 | 20 694.00 | | 44 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 487.00 | 883.00 | | 5 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 90.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 90.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | -90.00 | | -2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 7 867.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 974.00 | 876 872.00 | | 758 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 793.00 | 840 390.00 | | 754 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 181.00 | 36 481.00 | | 4 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 372.00 | 8 015.00 | | 6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 780.00 | | | 367 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 158.00 | 6 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 362 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 176 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |