| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 872.00 | 51 792.00 | 3 080.00 | 54 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 473.00 | 56 480.00 | 67 993.00 | 124 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 780.00 | 108 272.00 | 259 508.00 | 367 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BT Marchandises | 102 676.00 | | 102 676.00 | 102 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 575.00 | | 187 575.00 | 187 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 355.00 | 108 272.00 | 447 083.00 | 555 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 273 922.00 | 238 802.00 | | 273 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 481.00 | 35 120.00 | | 36 481.00 |
DL TOTAL (I) | 315 903.00 | 279 422.00 | | 315 903.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 069.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 069.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 378.00 | 42 377.00 | | 63 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 151.00 | 24 651.00 | | 35 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 074.00 | | 14 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 773.00 | 13 048.00 | | 11 773.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 228.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 180.00 | 94 378.00 | | 131 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 083.00 | 378 869.00 | | 447 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 802.00 | 94 378.00 | | 67 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 993.00 | | 697 993.00 | 697 993.00 |
FG Production vendue services | 156 947.00 | | 156 947.00 | 156 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 940.00 | | 854 940.00 | 854 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 694.00 | 21 543.00 | | 20 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | 2 554.00 | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 32.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 11 785.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 553.00 | | 7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 872.00 | 871 639.00 | | 876 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 390.00 | 836 519.00 | | 840 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 481.00 | 35 120.00 | | 36 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 015.00 | 5 739.00 | | 8 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 968.00 | | 31 112.00 | 337 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | | 367 780.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 179 345.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 533.00 | | 31 112.00 | 149 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |