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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 338.00 | 52 310.00 | 1 028.00 | 53 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 479.00 | 75 654.00 | 55 825.00 | 131 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 094.00 | 127 964.00 | 243 129.00 | 371 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BT Marchandises | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 129 731.00 | | 129 731.00 | 129 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 559.00 | | 169 559.00 | 169 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 653.00 | 127 964.00 | 412 689.00 | 540 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 314 584.00 | 310 403.00 | | 314 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 627.00 | 4 181.00 | | 33 627.00 |
DL TOTAL (I) | 353 711.00 | 320 084.00 | | 353 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 825.00 | 15 608.00 | | 41 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 153.00 | 7 197.00 | | 17 153.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 978.00 | 50 787.00 | | 58 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 689.00 | 370 871.00 | | 412 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 978.00 | 36 534.00 | | 58 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 807.00 | | 510 807.00 | 510 807.00 |
FD Production vendue biens | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
FG Production vendue services | 181 371.00 | | 181 371.00 | 181 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 040.00 | | 692 040.00 | 692 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 167.00 | 44 863.00 | | 40 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 527.00 | 5 487.00 | | 1 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -2 252.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 754.00 | | 5 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 130.00 | 758 974.00 | | 700 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 503.00 | 754 793.00 | | 666 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 627.00 | 4 181.00 | | 33 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 887.00 | | 10 134.00 | 362 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 371 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 184 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 611.00 | | 10 134.00 | 176 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 277.00 | | | 6 277.00 |