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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 496.00 | 16 394.00 | 226 103.00 | 242 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 405.00 | 16 394.00 | 2 398 011.00 | 2 414 405.00 |
BT Marchandises | 540 609.00 | 31 908.00 | 508 701.00 | 540 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
BZ Autres créances | 271 168.00 | | 271 168.00 | 271 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 126.00 | | 135 126.00 | 135 126.00 |
CF Disponibilités | 685 151.00 | | 685 151.00 | 685 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 611.00 | 31 908.00 | 1 670 703.00 | 1 702 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 016.00 | 48 302.00 | 4 068 714.00 | 4 117 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 710 619.00 | 613 935.00 | | 710 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 733.00 | 96 685.00 | | 214 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 352.00 | 875 619.00 | | 1 090 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 003.00 | 1 844 375.00 | | 1 949 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | 175 204.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 462.00 | 600 324.00 | | 835 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 567.00 | 97 728.00 | | 124 567.00 |
EA Autres dettes | 64 397.00 | 369 603.00 | | 64 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 362.00 | 3 087 233.00 | | 2 978 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 714.00 | 3 962 853.00 | | 4 068 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 455.00 | 1 394 980.00 | | 1 201 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 260.00 | | 286 145.00 | 2 128 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 000.00 | | | 2 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 237 496.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 260.00 | | 48 648.00 | 28 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 14 880.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 14 880.00 | | 1 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 887.00 | 31 908.00 | 18 887.00 | 18 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 887.00 | 31 908.00 | 18 887.00 | 18 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 887.00 | 31 908.00 | 18 887.00 | 18 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 908.00 | 18 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 462.00 | 835 462.00 | | 835 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
UX Autres créances clients | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
VC Groupe et associés | 199 090.00 | | | 199 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 003.00 | 172 096.00 | 706 102.00 | 1 949 003.00 |
VI Groupe et associés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 750.00 | | | 256 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 476.00 | | | 405 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 104.00 | 341 725.00 | 66 379.00 | 408 104.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 362.00 | 1 201 455.00 | 706 102.00 | 2 978 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |