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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 933.00 | 189 469.00 | 134 464.00 | 323 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 116.00 | 3 195.00 | 66 921.00 | 70 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 699.00 | 192 664.00 | 2 302 034.00 | 2 494 699.00 |
BT Marchandises | 659 187.00 | 22 596.00 | 636 592.00 | 659 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
BZ Autres créances | 1 141 214.00 | | 1 141 214.00 | 1 141 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 862.00 | | 199 862.00 | 199 862.00 |
CF Disponibilités | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 797.00 | 22 596.00 | 2 187 201.00 | 2 209 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 496.00 | 215 260.00 | 4 489 236.00 | 4 704 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 963.00 | 1 134 458.00 | | 1 373 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 714.00 | 239 506.00 | | 205 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 677.00 | 1 538 964.00 | | 1 744 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 954.00 | 1 602 009.00 | | 1 818 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | 27 620.00 | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 868.00 | 503 363.00 | | 723 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 992.00 | 126 642.00 | | 183 992.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | 19 568.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 558.00 | 2 279 202.00 | | 2 744 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 236.00 | 3 818 167.00 | | 4 489 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 798 909.00 | | 4 798 909.00 | 4 798 909.00 |
FG Production vendue services | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 324.00 | | 4 897 324.00 | 4 897 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020.00 | 3 545.00 | | 7 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 020.00 | 3 545.00 | | 7 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 042.00 | 7 066.00 | | 15 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 042.00 | 7 066.00 | | 15 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 021.00 | -3 521.00 | | -8 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 117.00 | 86 259.00 | | 73 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 736.00 | 4 686 523.00 | | 4 929 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 021.00 | 4 447 017.00 | | 4 724 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 714.00 | 239 506.00 | | 205 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 846.00 | | 26 853.00 | 2 467 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 000.00 | | | 2 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 842.00 | | 25 091.00 | 298 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 003.00 | | 1 762.00 | 74 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 004.00 | 62 465.00 | | 127 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 004.00 | 62 465.00 | | 127 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 414.00 | 782.00 | | 2 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 311.00 | 22 596.00 | 24 311.00 | 24 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 724.00 | 23 377.00 | 24 311.00 | 26 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 724.00 | 23 377.00 | 24 311.00 | 26 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 596.00 | 24 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 868.00 | 723 868.00 | | 723 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
UX Autres créances clients | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VB T. V. A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VC Groupe et associés | 273 519.00 | 273 519.00 | | 273 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 853.00 | 177 065.00 | 1 019 271.00 | 1 818 853.00 |
VI Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 933.00 | 834 933.00 | | 834 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 832.00 | 1 195 715.00 | 70 116.00 | 1 265 832.00 |
VW T.V.A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 558.00 | 1 102 770.00 | 1 019 271.00 | 2 744 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |