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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 886.00 | 317 275.00 | 416 611.00 | 733 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 661.00 | 3 831.00 | 95 830.00 | 99 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 432.00 | 321 106.00 | 2 698 326.00 | 3 019 432.00 |
BT Marchandises | 803 330.00 | 66 759.00 | 736 571.00 | 803 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
BZ Autres créances | 838 314.00 | | 838 314.00 | 838 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 023.00 | | 183 023.00 | 183 023.00 |
CF Disponibilités | 487 011.00 | | 487 011.00 | 487 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 644.00 | 66 759.00 | 2 300 884.00 | 2 367 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 076.00 | 387 865.00 | 4 999 211.00 | 5 387 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 687.00 | | | 1 698 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 687.00 | | | 2 228 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 260.00 | | | 1 953 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 666.00 | | | 630 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 344.00 | | | 124 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 524.00 | | | 2 770 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 211.00 | | | 4 999 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 214.00 | | | 1 108 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 078.00 | | 569 029.00 | 2 500 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 675.00 | 110 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 675.00 | 3 019 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 000.00 | | 80 000.00 | 2 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 863.00 | | 407 023.00 | 326 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 215.00 | | 82 006.00 | 78 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 089.00 | 85 186.00 | | 232 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 089.00 | 85 186.00 | | 232 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 195.00 | 636.00 | | 3 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 776.00 | 66 759.00 | 52 776.00 | 52 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 971.00 | 67 395.00 | 52 776.00 | 55 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 971.00 | 67 395.00 | 52 776.00 | 55 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 759.00 | 52 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 666.00 | 630 666.00 | | 630 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
UX Autres créances clients | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 116 930.00 | 116 930.00 | | 116 930.00 |
VC Groupe et associés | 137 319.00 | 137 319.00 | | 137 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 260.00 | 290 950.00 | 1 097 858.00 | 1 953 260.00 |
VI Groupe et associés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 681.00 | 569 681.00 | | 569 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 940.00 | 894 279.00 | 99 661.00 | 993 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 524.00 | 1 108 214.00 | 1 097 858.00 | 2 770 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
ST Autres comptes | 173 798.00 | | | 173 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 624.00 | | | 274 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 669.00 | | | 154 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 248.00 | | | 664 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |