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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 863.00 | 232 089.00 | 94 775.00 | 326 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 810.00 | 3 195.00 | 67 615.00 | 70 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 078.00 | 235 284.00 | 2 264 794.00 | 2 500 078.00 |
BT Marchandises | 712 617.00 | 52 776.00 | 659 842.00 | 712 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 558.00 | | 73 558.00 | 73 558.00 |
BZ Autres créances | 1 235 150.00 | | 1 235 150.00 | 1 235 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
CF Disponibilités | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 902.00 | 52 776.00 | 2 287 126.00 | 2 339 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 980.00 | 288 060.00 | 4 551 920.00 | 4 839 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 678.00 | | | 1 579 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 009.00 | | | 269 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 687.00 | | | 2 013 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 703.00 | | | 1 751 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 780.00 | | | 582 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 053.00 | | | 199 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 233.00 | | | 2 538 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 920.00 | | | 4 551 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 999.00 | | | 1 093 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 425.00 | | | 70 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 699.00 | | 5 379.00 | 2 494 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 000.00 | | | 2 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 933.00 | | 2 930.00 | 323 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 765.00 | | 2 449.00 | 75 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 469.00 | 42 620.00 | | 189 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 469.00 | 42 620.00 | | 189 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 596.00 | 52 776.00 | 22 596.00 | 22 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 791.00 | 52 776.00 | 22 596.00 | 25 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 791.00 | 52 776.00 | 22 596.00 | 25 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 776.00 | 22 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 780.00 | 582 780.00 | | 582 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
UX Autres créances clients | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VC Groupe et associés | 273 582.00 | 273 582.00 | | 273 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 703.00 | 307 470.00 | 943 329.00 | 1 751 703.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 096.00 | 954 096.00 | | 954 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 451.00 | 1 327 641.00 | 70 810.00 | 1 398 451.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 233.00 | 1 093 999.00 | 943 329.00 | 2 538 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
ST Autres comptes | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 070.00 | | | 222 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 783.00 | | | 175 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 701.00 | | | 271 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |