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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 842.00 | 127 004.00 | 171 838.00 | 298 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 354.00 | 2 414.00 | 65 941.00 | 68 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 846.00 | 129 418.00 | 2 338 428.00 | 2 467 846.00 |
BT Marchandises | 562 625.00 | 24 311.00 | 538 315.00 | 562 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
BZ Autres créances | 401 505.00 | | 401 505.00 | 401 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 510.00 | | 218 510.00 | 218 510.00 |
CF Disponibilités | 273 959.00 | | 273 959.00 | 273 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 049.00 | 24 311.00 | 1 479 739.00 | 1 504 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 895.00 | 153 728.00 | 3 818 167.00 | 3 971 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 458.00 | 925 352.00 | | 1 134 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 506.00 | 209 105.00 | | 239 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 963.00 | 1 299 458.00 | | 1 538 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 009.00 | 1 776 907.00 | | 1 602 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 620.00 | 62 292.00 | | 27 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 363.00 | 664 104.00 | | 503 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 642.00 | 90 900.00 | | 126 642.00 |
EA Autres dettes | 19 568.00 | 4 543.00 | | 19 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 203.00 | 2 598 746.00 | | 2 279 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 167.00 | 3 898 203.00 | | 3 818 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 173.00 | 996 737.00 | | 853 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 742.00 | | 12 103.00 | 2 455 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 000.00 | | | 2 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 550.00 | | 9 292.00 | 289 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 192.00 | | 2 811.00 | 71 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 442.00 | 57 562.00 | | 69 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 442.00 | 57 562.00 | | 69 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 112.00 | 24 311.00 | 22 112.00 | 22 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 526.00 | 24 311.00 | 22 112.00 | 24 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 526.00 | 24 311.00 | 22 112.00 | 24 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 311.00 | 22 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 363.00 | 503 363.00 | | 503 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
UX Autres créances clients | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VC Groupe et associés | 271 019.00 | 271 019.00 | | 271 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 009.00 | 175 978.00 | 714 856.00 | 1 602 009.00 |
VI Groupe et associés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 898.00 | | | 174 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 526.00 | 117 526.00 | | 117 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 310.00 | 448 955.00 | 68 354.00 | 517 310.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 203.00 | 853 173.00 | 714 856.00 | 2 279 203.00 |