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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 059.00 | 4 127.00 | 28 932.00 | 33 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 397.00 | 779.00 | 2 618.00 | 3 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 158 100.00 | | 2 158 100.00 | 2 158 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 194 556.00 | 4 906.00 | 2 189 651.00 | 2 194 556.00 |
072 Créances – Autres | 405 199.00 | | 405 199.00 | 405 199.00 |
084 Disponibilités | 832 525.00 | | 832 525.00 | 832 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 237 724.00 | | 1 237 724.00 | 1 237 724.00 |
110 Total général Actif | 3 432 280.00 | 4 906.00 | 3 427 375.00 | 3 432 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 194 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 515 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 534 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 796 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 892 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 427 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 593 438.00 | | | 593 438.00 |
230 Autres produits | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 830.00 | | | 596 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 134 806.00 | | | 134 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 420.00 | | | 271 420.00 |
252 Charges sociales | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 971.00 | | | 581 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
280 Produits financiers | 531 340.00 | | | 531 340.00 |
294 Charges financières | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 515 710.00 | | | 515 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 143 520.00 | | | 2 143 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |