| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 629.00 | 75 281.00 | 5 348.00 | 80 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 759.00 | 55 432.00 | 60 328.00 | 115 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 418.00 | 138 363.00 | 92 056.00 | 230 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
BZ Autres créances | 3 119 200.00 | 560 334.00 | 2 558 866.00 | 3 119 200.00 |
CF Disponibilités | 6 942 668.00 | | 6 942 668.00 | 6 942 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 146 481.00 | 560 334.00 | 9 586 146.00 | 10 146 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 376 899.00 | 698 697.00 | 9 678 202.00 | 10 376 899.00 |
CU Autres participations | 9 030.00 | 7 650.00 | 1 380.00 | 9 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 210.00 | 2 199 205.00 | | 1 939 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206 937.00 | 5.00 | | 4 206 937.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 148.00 | 3 024 210.00 | | 6 971 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 309.00 | 482 703.00 | | 284 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 556 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 266.00 | 37 012.00 | | 41 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 752.00 | 36 756.00 | | 44 752.00 |
EA Autres dettes | 2 336 727.00 | 128 717.00 | | 2 336 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 055.00 | 4 241 665.00 | | 2 707 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 678 202.00 | 7 265 875.00 | | 9 678 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 319.00 | 4 241 665.00 | | 2 539 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 894.00 | | 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 775.00 | | 738 775.00 | 738 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 775.00 | | 738 775.00 | 738 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 334.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 652.00 | 5 180.00 | | 7 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 228 729.00 | | | 6 228 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228 729.00 | | | 6 228 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607 807.00 | | | 2 607 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610 652.00 | | | 2 610 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618 077.00 | | | 3 618 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 138 016.00 | 714 756.00 | | 8 138 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 078.00 | 714 751.00 | | 3 931 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206 937.00 | 5.00 | | 4 206 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 425.00 | 9 301.00 | | 5 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 473.00 | | 2 046.00 | 2 356 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 128 100.00 | 34 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128 100.00 | 230 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 694.00 | | 1 066.00 | 114 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 150.00 | | 980.00 | 2 161 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 949.00 | 44 764.00 | | 85 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 016.00 | 21 265.00 | | 54 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 933.00 | 23 499.00 | | 31 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 560 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 567 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567 984.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 334.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336 727.00 | 2 336 727.00 | | 2 336 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VC Groupe et associés | 679 958.00 | 679 958.00 | | 679 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 615.00 | 115 880.00 | 167 736.00 | 283 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430 962.00 | 2 430 962.00 | | 2 430 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 813.00 | 3 203 813.00 | 25 000.00 | 3 228 813.00 |
VW T.V.A. | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 055.00 | 2 539 319.00 | 167 736.00 | 2 707 055.00 |