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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 847.00 | 10 979.00 | 22 868.00 | 33 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 096.00 | 3 790.00 | 7 306.00 | 11 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 043.00 | 14 769.00 | 2 188 273.00 | 2 203 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 584.00 | | 106 584.00 | 106 584.00 |
BZ Autres créances | 1 357 913.00 | | 1 357 913.00 | 1 357 913.00 |
CF Disponibilités | 1 314 733.00 | | 1 314 733.00 | 1 314 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 230.00 | | 2 779 230.00 | 2 779 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 273.00 | 14 769.00 | 4 967 504.00 | 4 982 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 330 314.00 | | | 1 330 314.00 |
CU Autres participations | 2 133 100.00 | | 2 133 100.00 | 2 133 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 804.00 | 1 194 094.00 | | 1 709 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 736.00 | 515 710.00 | | 38 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 540.00 | 2 534 804.00 | | 2 573 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 942.00 | 796 098.00 | | 711 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 269.00 | | | 1 214 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 677.00 | 17 574.00 | | 345 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 749.00 | 71 450.00 | | 101 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 583.00 | | |
EA Autres dettes | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 964.00 | 898 706.00 | | 2 393 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 504.00 | 3 433 510.00 | | 4 967 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 047.00 | 898 706.00 | | 629 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 409.00 | | 714 409.00 | 714 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 409.00 | | 714 409.00 | 714 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 864.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 58 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 9 929.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 262.00 | 1 128 171.00 | | 740 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 526.00 | 612 461.00 | | 701 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 736.00 | 515 710.00 | | 38 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |