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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 629.00 | 31 548.00 | 49 081.00 | 80 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 204.00 | 8 392.00 | 103 812.00 | 112 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 583.00 | 39 940.00 | 2 313 643.00 | 2 353 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BZ Autres créances | 1 400 228.00 | | 1 400 228.00 | 1 400 228.00 |
CF Disponibilités | 4 766 115.00 | | 4 766 115.00 | 4 766 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 654.00 | | 6 189 654.00 | 6 189 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 237.00 | 39 940.00 | 8 503 298.00 | 8 543 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 2 135 750.00 | | 2 135 750.00 | 2 135 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 540.00 | 1 709 804.00 | | 1 548 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 765.00 | 38 736.00 | | 888 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 305.00 | 2 573 540.00 | | 3 262 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 954.00 | 711 942.00 | | 551 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 054.00 | 1 214 269.00 | | 4 566 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 345 677.00 | | 14 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 997.00 | 101 749.00 | | 51 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | 54 669.00 | 20 327.00 | | 54 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 993.00 | 2 393 964.00 | | 5 240 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 298.00 | 4 967 504.00 | | 8 503 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 274.00 | 629 047.00 | | 4 877 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FG Production vendue services | 687 157.00 | | 687 157.00 | 687 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 770.00 | | 688 770.00 | 688 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 852.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 5 577.00 | | 12 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 985.00 | 740 262.00 | | 1 626 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 220.00 | 701 526.00 | | 738 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 765.00 | 38 736.00 | | 888 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 043.00 | | 156 222.00 | 2 203 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 160 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 2 353 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 112 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 847.00 | | 46 782.00 | 33 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | | 101 790.00 | 11 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 100.00 | | 7 650.00 | 2 158 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 769.00 | 25 852.00 | 682.00 | 14 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 979.00 | 20 568.00 | | 10 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | 5 284.00 | 682.00 | 3 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 395.00 | 175 589.00 | 1 195 806.00 | 1 371 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 648.00 | 186 929.00 | 363 719.00 | 550 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 566 054.00 | 4 566 054.00 | | 4 566 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 539.00 | 252 733.00 | 1 195 806.00 | 1 448 539.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 993.00 | 4 877 274.00 | 363 719.00 | 5 240 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |