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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 629.00 | 54 016.00 | 26 613.00 | 80 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 694.00 | 31 933.00 | 82 761.00 | 114 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 473.00 | 85 949.00 | 2 270 524.00 | 2 356 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 567.00 | | 125 567.00 | 125 567.00 |
BZ Autres créances | 2 347 614.00 | | 2 347 614.00 | 2 347 614.00 |
CF Disponibilités | 2 516 595.00 | | 2 516 595.00 | 2 516 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 352.00 | | 4 995 352.00 | 4 995 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 824.00 | 85 949.00 | 7 265 875.00 | 7 351 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 2 136 150.00 | | 2 136 150.00 | 2 136 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 199 205.00 | 1 548 540.00 | | 2 199 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | 888 765.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 210.00 | 3 262 305.00 | | 3 024 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 703.00 | 551 954.00 | | 482 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 477.00 | 4 566 054.00 | | 3 556 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 012.00 | 14 372.00 | | 37 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 756.00 | 51 997.00 | | 36 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 946.00 | | |
EA Autres dettes | 128 717.00 | 54 669.00 | | 128 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 665.00 | 5 240 993.00 | | 4 241 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 875.00 | 8 503 298.00 | | 7 265 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 958 050.00 | 4 877 274.00 | | 3 958 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 684 532.00 | | 684 532.00 | 684 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 532.00 | | 684 532.00 | 684 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 009.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 180.00 | 10 179.00 | | 5 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 12 688.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 756.00 | 1 626 985.00 | | 714 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 751.00 | 738 220.00 | | 714 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | 888 765.00 | | 5.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 583.00 | | 2 890.00 | 2 353 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 204.00 | | 2 490.00 | 112 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 750.00 | | 400.00 | 2 160 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 940.00 | 46 009.00 | | 39 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 548.00 | 22 468.00 | | 31 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 23 541.00 | | 8 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 567.00 | 125 567.00 | | 125 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VC Groupe et associés | 2 325 531.00 | 2 325 531.00 | | 2 325 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 808.00 | 198 193.00 | 283 615.00 | 481 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 556 477.00 | 3 556 477.00 | | 3 556 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 504.00 | | | 148 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 181.00 | 2 498 181.00 | | 2 498 181.00 |
VW T.V.A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 665.00 | 3 958 050.00 | 283 615.00 | 4 241 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |