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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 576.00 | 17 658.00 | 4 918.00 | 22 576.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 076.00 | 17 658.00 | 7 418.00 | 25 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
084 Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
110 Total général Actif | 75 588.00 | 17 658.00 | 57 930.00 | 75 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 141.00 | 186 884.00 | | 221 141.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | 25.00 | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 400.00 | 186 909.00 | | 234 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 832.00 | 51 175.00 | | 82 832.00 |
242 Autres charges externes. | 69 263.00 | 63 205.00 | | 69 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 147.00 | | 1 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 594.00 | 44 510.00 | | 45 594.00 |
252 Charges sociales | 20 919.00 | 17 505.00 | | 20 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 822.00 | 4 202.00 | | 3 822.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 630.00 | 181 753.00 | | 223 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 770.00 | 5 157.00 | | 10 770.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 796.00 | 5 188.00 | | 10 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 369.00 | | | 22 369.00 |