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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 083.00 | 14 229.00 | 2 854.00 | 17 083.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 583.00 | 14 229.00 | 5 354.00 | 19 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
072 Créances – Autres | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
084 Disponibilités | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
110 Total général Actif | 66 023.00 | 14 229.00 | 51 794.00 | 66 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 436.00 | 230 285.00 | | 156 436.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | -6 000.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 918.00 | 8.00 | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 854.00 | 224 293.00 | | 163 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 151.00 | 72 782.00 | | 61 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
242 Autres charges externes. | 48 849.00 | 72 825.00 | | 48 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 1 094.00 | | 1 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 781.00 | 48 493.00 | | 46 781.00 |
252 Charges sociales | 17 905.00 | 16 955.00 | | 17 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | 1 114.00 | | 950.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 894.00 | 213 262.00 | | 171 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 040.00 | 11 031.00 | | -8 040.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 193.00 | 11 031.00 | | 2 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 907.00 | | | 18 907.00 |