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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 576.00 | 18 772.00 | 3 804.00 | 22 576.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 076.00 | 18 772.00 | 6 304.00 | 25 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
084 Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
110 Total général Actif | 92 807.00 | 18 772.00 | 74 036.00 | 92 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 285.00 | 221 141.00 | | 230 285.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 12 000.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 260.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 293.00 | 234 400.00 | | 224 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 782.00 | 82 832.00 | | 72 782.00 |
242 Autres charges externes. | 72 825.00 | 69 263.00 | | 72 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 180.00 | | 1 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 493.00 | 45 594.00 | | 48 493.00 |
252 Charges sociales | 16 955.00 | 20 919.00 | | 16 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | 3 822.00 | | 1 114.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 213 262.00 | 223 630.00 | | 213 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 031.00 | 10 770.00 | | 11 031.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 031.00 | 10 796.00 | | 11 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 787.00 | | | 20 787.00 |