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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 15 659.00 | 9 132.00 | 24 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 291.00 | 15 659.00 | 11 632.00 | 27 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
084 Disponibilités | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
110 Total général Actif | 62 543.00 | 15 659.00 | 46 883.00 | 62 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 535.00 | 156 436.00 | | 131 535.00 |
222 Production stockée | -12 500.00 | 6 500.00 | | -12 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 081.00 | 918.00 | | 1 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 116.00 | 163 854.00 | | 123 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 001.00 | 61 151.00 | | 33 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | -5 451.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 32 439.00 | 48 849.00 | | 32 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 689.00 | | 1 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 394.00 | 46 781.00 | | 49 394.00 |
252 Charges sociales | 8 010.00 | 17 905.00 | | 8 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 430.00 | 950.00 | | 1 430.00 |
262 Autres charges | 696.00 | 20.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 936.00 | 171 894.00 | | 126 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 820.00 | -8 040.00 | | -3 820.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 820.00 | 2 193.00 | | -3 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 094.00 | | | 10 094.00 |