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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 857.00 | 18 364.00 | 7 492.00 | 25 857.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 357.00 | 18 364.00 | 9 992.00 | 28 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
084 Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
110 Total général Actif | 92 063.00 | 18 364.00 | 73 699.00 | 92 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 995.00 | 131 535.00 | | 276 995.00 |
222 Production stockée | | -12 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 081.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 998.00 | 123 116.00 | | 276 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 324.00 | 33 001.00 | | 70 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 615.00 | 585.00 | | 3 615.00 |
242 Autres charges externes. | 58 890.00 | 32 439.00 | | 58 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 382.00 | | 1 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 430.00 | 49 394.00 | | 80 430.00 |
252 Charges sociales | 34 359.00 | 8 010.00 | | 34 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 705.00 | 1 430.00 | | 2 705.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 696.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 452.00 | 126 936.00 | | 251 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 546.00 | -3 820.00 | | 25 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 611.00 | -3 820.00 | | 23 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 009.00 | | | 23 009.00 |