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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 644.00 | 930.00 | 714.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 397.00 | 186.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 775.00 | 1 327.00 | 331 448.00 | 332 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 254 431.00 | | 254 431.00 | 254 431.00 |
CF Disponibilités | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 574.00 | | 337 574.00 | 337 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 349.00 | 1 327.00 | 669 022.00 | 670 349.00 |
CU Autres participations | 330 549.00 | | 330 549.00 | 330 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 205 673.00 | | | 205 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
DK Provisions réglementées | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
DL TOTAL (I) | 235 968.00 | | | 235 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 370.00 | | | 215 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EA Autres dettes | 213 598.00 | | | 213 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 054.00 | | | 433 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 022.00 | | | 669 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 840.00 | | | 242 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 189.00 | | | 135 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 591.00 | | | 121 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 275.00 | | 500.00 | 332 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 049.00 | | 500.00 | 330 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 360.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 360.00 | | 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 573.00 | 24.00 | | 15 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 573.00 | 24.00 | | 15 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 598.00 | 213 598.00 | | 213 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 333.00 | 25 118.00 | 103 154.00 | 215 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 986.00 | | | 247 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 805.00 | 257 805.00 | | 257 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 054.00 | 242 839.00 | 103 154.00 | 433 054.00 |