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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 643.00 | 1 425.00 | 218.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 692.00 | 1 425.00 | 331 267.00 | 332 692.00 |
BZ Autres créances | 670 525.00 | | 670 525.00 | 670 525.00 |
CF Disponibilités | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 330.00 | | 830 330.00 | 830 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 023.00 | 1 425.00 | 1 161 598.00 | 1 163 023.00 |
CU Autres participations | 331 049.00 | | 331 049.00 | 331 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 046.00 | 104 566.00 | | 101 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 516.00 | 196 480.00 | | 316 516.00 |
DK Provisions réglementées | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 434 284.00 | 317 767.00 | | 434 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 881.00 | 164 858.00 | | 152 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 278.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 766.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736.00 | 41 311.00 | | 9 736.00 |
EA Autres dettes | 561 614.00 | 428 192.00 | | 561 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 313.00 | 637 407.00 | | 727 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 598.00 | 955 174.00 | | 1 161 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 313.00 | 498 228.00 | | 727 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 434.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 434.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -434.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 263.00 | 69 527.00 | | 79 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 064.00 | 293 324.00 | | 402 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 547.00 | 96 844.00 | | 85 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 516.00 | 196 480.00 | | 316 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 693.00 | | | 332 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 049.00 | | | 331 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | 165.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 165.00 | | 1 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 614.00 | 561 614.00 | | 561 614.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 856.00 | 25 778.00 | 105 861.00 | 152 856.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VP Divers | 669 318.00 | 669 318.00 | | 669 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 538.00 | 670 538.00 | | 670 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 314.00 | 600 236.00 | 105 861.00 | 727 314.00 |