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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 643.00 | 1 590.00 | 53.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 692.00 | 1 590.00 | 331 102.00 | 332 692.00 |
BZ Autres créances | 833 344.00 | | 833 344.00 | 833 344.00 |
CF Disponibilités | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 990.00 | | 850 990.00 | 850 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 682.00 | 1 590.00 | 1 182 092.00 | 1 183 682.00 |
CU Autres participations | 331 049.00 | | 331 049.00 | 331 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 563.00 | 101 046.00 | | 217 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 505.00 | 316 516.00 | | 260 505.00 |
DK Provisions réglementées | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 494 790.00 | 434 284.00 | | 494 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 099.00 | 152 881.00 | | 127 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 707.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 374.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 695.00 | 9 736.00 | | 8 695.00 |
EA Autres dettes | 548 655.00 | 561 614.00 | | 548 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 302.00 | 727 313.00 | | 687 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 092.00 | 1 161 598.00 | | 1 182 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 302.00 | 727 313.00 | | 687 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 474.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 474.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -474.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 959.00 | 79 263.00 | | 87 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 182.00 | 402 064.00 | | 353 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 677.00 | 85 547.00 | | 92 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 505.00 | 316 516.00 | | 260 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 693.00 | | | 332 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 049.00 | | | 331 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | 165.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 165.00 | | 1 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 655.00 | 548 655.00 | | 548 655.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 078.00 | 26 050.00 | 101 028.00 | 127 078.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 442.00 | 832 442.00 | | 832 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 344.00 | 833 344.00 | | 833 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 302.00 | 586 274.00 | 101 028.00 | 687 302.00 |