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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 849.00 | 2 154.00 | 52 695.00 | 54 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 575 653.00 | 2 154.00 | 5 573 499.00 | 5 575 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 594.00 | | 288 594.00 | 288 594.00 |
BZ Autres créances | 116 301.00 | | 116 301.00 | 116 301.00 |
CF Disponibilités | 220 981.00 | | 220 981.00 | 220 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 376.00 | | 630 376.00 | 630 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 029.00 | 2 154.00 | 6 203 874.00 | 6 206 029.00 |
CU Autres participations | 5 520 804.00 | | 5 520 804.00 | 5 520 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 700.00 | 2 074 700.00 | | 2 074 700.00 |
DH Report à nouveau | -326 628.00 | -233 992.00 | | -326 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135.00 | -92 636.00 | | -1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 937.00 | 1 748 072.00 | | 1 746 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 483.00 | 1 234 317.00 | | 732 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623 707.00 | 2 546 138.00 | | 3 623 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 884.00 | 34 937.00 | | 56 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 937.00 | 3 815 392.00 | | 4 456 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 203 874.00 | 5 563 464.00 | | 6 203 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 282 127.00 | 3 144 757.00 | | 4 282 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 43 443.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 622 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | -46 318.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 155.00 | 482 636.00 | | 622 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 290.00 | 575 272.00 | | 623 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135.00 | -92 636.00 | | -1 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 827.00 | | | 5 521 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 575 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520 804.00 | | | 5 520 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 2 068.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 2 068.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 623 707.00 | 3 623 707.00 | | 3 623 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 154.00 | 557 344.00 | 174 810.00 | 732 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 598.00 | | | 517 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 395.00 | 409 395.00 | | 409 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 937.00 | 4 282 127.00 | 174 810.00 | 4 456 937.00 |