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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 277.00 | 17 451.00 | 43 826.00 | 61 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 513 827.00 | 17 451.00 | 9 496 376.00 | 9 513 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 433.00 | | 593 433.00 | 593 433.00 |
BZ Autres créances | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
CF Disponibilités | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 457.00 | | 846 457.00 | 846 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 360 284.00 | 17 451.00 | 10 342 833.00 | 10 360 284.00 |
CU Autres participations | 9 452 549.00 | | 9 452 549.00 | 9 452 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 700.00 | 2 074 700.00 | | 2 074 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
DG Autres réserves | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
DH Report à nouveau | | -327 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 122.00 | 607 825.00 | | 912 122.00 |
DK Provisions réglementées | 79 291.00 | 38 219.00 | | 79 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 174.00 | 2 392 981.00 | | 3 146 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 120.00 | 4 543 523.00 | | 3 694 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 243.00 | 3 269 015.00 | | 3 164 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | 3 339.00 | | 13 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 894.00 | 94 917.00 | | 324 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196 659.00 | 7 910 795.00 | | 7 196 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 342 833.00 | 10 303 775.00 | | 10 342 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 217.00 | 3 488 940.00 | | 3 960 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 435.00 | 666 027.00 | | 202 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 415.00 | | 842 415.00 | 842 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 415.00 | | 842 415.00 | 842 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 072.00 | 38 219.00 | | 41 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 072.00 | 43 303.00 | | 41 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 072.00 | -32 872.00 | | -41 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 957.00 | 76 675.00 | | 84 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 104.00 | 1 530 836.00 | | 1 969 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 981.00 | 923 011.00 | | 1 056 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 122.00 | 607 825.00 | | 912 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 484 137.00 | | 29 690.00 | 9 484 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 513 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 087.00 | | 1 190.00 | 60 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 424 049.00 | | 28 500.00 | 9 424 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 412.00 | 3 039.00 | | 14 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 412.00 | 3 039.00 | | 14 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 219.00 | 41 072.00 | | 38 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 219.00 | 41 072.00 | | 38 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
UX Autres créances clients | 593 433.00 | 593 433.00 | | 593 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 189 373.00 | 189 373.00 | | 189 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 435.00 | 202 435.00 | | 202 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 491 685.00 | 255 243.00 | 1 020 566.00 | 3 491 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 164 243.00 | 3 164 243.00 | | 3 164 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 360.00 | | | 385 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 535.00 | 788 535.00 | | 788 535.00 |
VW T.V.A. | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 196 659.00 | 3 960 217.00 | 1 020 566.00 | 7 196 659.00 |