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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 827.00 | 33 381.00 | 99 445.00 | 132 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 617 126.00 | 33 381.00 | 9 583 745.00 | 9 617 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 839.00 | | 587 839.00 | 587 839.00 |
BZ Autres créances | 884 338.00 | | 884 338.00 | 884 338.00 |
CF Disponibilités | 150 552.00 | | 150 552.00 | 150 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 832.00 | | 1 623 832.00 | 1 623 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 240 958.00 | 33 381.00 | 11 207 577.00 | 11 240 958.00 |
CU Autres participations | 9 452 549.00 | | 9 452 549.00 | 9 452 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 700.00 | 2 074 700.00 | | 2 074 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 998.00 | 30 392.00 | | 75 998.00 |
DG Autres réserves | 716 183.00 | 49 668.00 | | 716 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 306.00 | 912 122.00 | | 822 306.00 |
DK Provisions réglementées | 120 363.00 | 79 291.00 | | 120 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 550.00 | 3 146 174.00 | | 3 809 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 980 487.00 | 3 694 120.00 | | 3 980 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 977.00 | 3 164 243.00 | | 2 930 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 13 402.00 | | 18 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 634.00 | 324 894.00 | | 467 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 398 027.00 | 7 196 659.00 | | 7 398 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 207 577.00 | 10 342 833.00 | | 11 207 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 741.00 | 3 960 217.00 | | 3 725 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 929.00 | | 951 929.00 | 951 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 929.00 | | 951 929.00 | 951 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 778.00 | 41 072.00 | | 49 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 809.00 | -41 072.00 | | -41 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 797.00 | 84 957.00 | | 174 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 288.00 | 1 969 104.00 | | 2 112 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 983.00 | 1 056 981.00 | | 1 289 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 306.00 | 912 122.00 | | 822 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 513 827.00 | | 119 125.00 | 9 513 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 826.00 | 9 617 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 826.00 | 132 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 277.00 | | 87 375.00 | 61 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452 549.00 | | 31 750.00 | 9 452 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 451.00 | 23 052.00 | 7 122.00 | 17 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | 23 052.00 | 7 122.00 | 17 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 291.00 | 41 072.00 | | 79 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 291.00 | 41 072.00 | | 79 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
UX Autres créances clients | 587 839.00 | 587 839.00 | | 587 839.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VC Groupe et associés | 879 186.00 | 879 186.00 | | 879 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980 487.00 | 318 202.00 | 1 679 494.00 | 3 980 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 930 977.00 | 2 930 977.00 | | 2 930 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 141.00 | | | 207 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 029.00 | 1 473 279.00 | 31 750.00 | 1 505 029.00 |
VW T.V.A. | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 398 027.00 | 3 735 741.00 | 1 679 494.00 | 7 398 027.00 |