| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 087.00 | 14 412.00 | 45 675.00 | 60 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 484 137.00 | 14 412.00 | 9 469 724.00 | 9 484 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 039.00 | | 433 039.00 | 433 039.00 |
BZ Autres créances | 387 049.00 | | 387 049.00 | 387 049.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 051.00 | | 834 051.00 | 834 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 188.00 | 14 412.00 | 10 303 775.00 | 10 318 188.00 |
CU Autres participations | 9 424 049.00 | | 9 424 049.00 | 9 424 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 700.00 | 2 074 700.00 | | 2 074 700.00 |
DH Report à nouveau | -327 763.00 | -326 628.00 | | -327 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 825.00 | -1 135.00 | | 607 825.00 |
DK Provisions réglementées | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 981.00 | 1 746 937.00 | | 2 392 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 543 523.00 | 732 483.00 | | 4 543 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269 015.00 | 3 623 707.00 | | 3 269 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 43 864.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 917.00 | 56 884.00 | | 94 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 910 795.00 | 4 456 937.00 | | 7 910 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 303 775.00 | 6 203 874.00 | | 10 303 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 940.00 | 4 282 127.00 | | 3 488 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 027.00 | 329.00 | | 666 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 723 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084.00 | 900.00 | | 5 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 303.00 | 900.00 | | 43 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 872.00 | -900.00 | | -32 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 675.00 | -113.00 | | 76 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 836.00 | 622 155.00 | | 1 530 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 011.00 | 623 290.00 | | 923 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 825.00 | -1 135.00 | | 607 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 460.00 | 34 905.00 | | 16 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 653.00 | | 3 908 483.00 | 5 575 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 424 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 484 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 849.00 | | 5 238.00 | 54 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520 804.00 | | 3 903 245.00 | 5 520 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154.00 | 12 258.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 12 258.00 | | 2 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 269 015.00 | 3 269 015.00 | | 3 269 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 433 039.00 | 433 039.00 | | 433 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 027.00 | 666 027.00 | | 666 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 877 496.00 | 388 556.00 | 1 018 721.00 | 3 877 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 885 000.00 | | | 3 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 335.00 | | | 741 335.00 |
VP Divers | 387 049.00 | 387 049.00 | | 387 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 051.00 | 834 051.00 | | 834 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 910 795.00 | 4 421 855.00 | 1 018 721.00 | 7 910 795.00 |