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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 713.00 | 72 446.00 | 145 267.00 | 217 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 702 012.00 | 72 446.00 | 9 629 566.00 | 9 702 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 519.00 | | 880 519.00 | 880 519.00 |
BZ Autres créances | 1 761 138.00 | | 1 761 138.00 | 1 761 138.00 |
CF Disponibilités | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 654.00 | | 2 700 654.00 | 2 700 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 402 667.00 | 72 446.00 | 12 330 220.00 | 12 402 667.00 |
CU Autres participations | 9 452 549.00 | | 9 452 549.00 | 9 452 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 091 303.00 | 2 074 700.00 | | 3 091 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 113.00 | 75 998.00 | | 117 113.00 |
DG Autres réserves | 171 640.00 | 716 183.00 | | 171 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 666.00 | 822 306.00 | | 1 468 666.00 |
DK Provisions réglementées | 161 434.00 | 120 363.00 | | 161 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010 157.00 | 3 809 550.00 | | 5 010 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 048.00 | 3 980 487.00 | | 3 752 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 536.00 | 2 930 977.00 | | 2 762 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 18 929.00 | | 19 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 209.00 | 467 634.00 | | 786 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 320 063.00 | 7 398 027.00 | | 7 320 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 330 220.00 | 11 207 577.00 | | 12 330 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 912.00 | 3 735 741.00 | | 3 952 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 796.00 | | 1 307 796.00 | 1 307 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 796.00 | | 1 307 796.00 | 1 307 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 065.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 7 950.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 7 969.00 | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 2.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 552.00 | 49 778.00 | | 41 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | -41 809.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 398.00 | 174 797.00 | | 172 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 530.00 | 2 112 288.00 | | 3 020 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 864.00 | 1 289 983.00 | | 1 551 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 666.00 | 822 306.00 | | 1 468 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 827.00 | | 84 886.00 | 132 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 381.00 | 39 065.00 | | 33 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 381.00 | 39 065.00 | | 33 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 363.00 | 41 072.00 | | 120 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 363.00 | 41 072.00 | | 120 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 572.00 | 321 572.00 | | 321 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 108.00 | 217 108.00 | | 217 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
UX Autres créances clients | 880 519.00 | 880 519.00 | | 880 519.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 391.00 | 1 759 391.00 | | 1 759 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 752 048.00 | 384 898.00 | 1 586 490.00 | 3 752 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 762 536.00 | 2 762 536.00 | | 2 762 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 255.00 | | | 278 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 632.00 | 2 643 882.00 | 31 750.00 | 2 675 632.00 |
VW T.V.A. | 156 263.00 | 156 263.00 | | 156 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 320 063.00 | 3 952 912.00 | 1 586 490.00 | 7 320 063.00 |