| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 891.00 | 646 852.00 | 72 039.00 | 718 891.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 147 669.00 | 1 764.00 | 145 905.00 | 147 669.00 |
AP Constructions | 1 548 527.00 | 665 919.00 | 882 608.00 | 1 548 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096 000.00 | 1 404 938.00 | 1 691 062.00 | 3 096 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 733.00 | 812 292.00 | 366 441.00 | 1 178 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 766 312.00 | 3 531 766.00 | 3 234 546.00 | 6 766 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494 599.00 | 112 557.00 | 1 382 042.00 | 1 494 599.00 |
BN En cours de production de biens | 630 172.00 | | 630 172.00 | 630 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 840 288.00 | 169 487.00 | 8 670 801.00 | 8 840 288.00 |
BZ Autres créances | 1 697 725.00 | | 1 697 725.00 | 1 697 725.00 |
CF Disponibilités | 1 175 441.00 | | 1 175 441.00 | 1 175 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 886 285.00 | 282 044.00 | 13 604 241.00 | 13 886 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 652 597.00 | 3 813 810.00 | 16 838 787.00 | 20 652 597.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 877.00 | 2 285.00 | | 1 520 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 515.00 | 1 518 591.00 | | 739 515.00 |
DK Provisions réglementées | 1 237 508.00 | 1 329 647.00 | | 1 237 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 234.00 | 4 597 859.00 | | 5 245 234.00 |
DP Provisions pour risques | 338 668.00 | 283 826.00 | | 338 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 668.00 | 283 826.00 | | 338 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 714.00 | 909 537.00 | | 816 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 590.00 | 4 092 825.00 | | 4 463 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381 584.00 | 3 550 299.00 | | 3 381 584.00 |
EA Autres dettes | 245 702.00 | 47 786.00 | | 245 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 302 201.00 | 2 458 613.00 | | 2 302 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 254 885.00 | 11 113 535.00 | | 11 254 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 787.00 | 15 995 220.00 | | 16 838 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 687 610.00 | 3 141 752.00 | 30 829 362.00 | 27 687 610.00 |
FG Production vendue services | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 701 701.00 | 3 141 752.00 | 30 843 453.00 | 27 701 701.00 |
FM Production stockée | | | 124 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 997 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 363 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 665 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 855 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 734 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 249.00 | 12 736.00 | | 185 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 1 250.00 | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 897.00 | 177 263.00 | | 167 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 146.00 | 191 249.00 | | 458 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 752.00 | 316 897.00 | | 140 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 849.00 | 25 023.00 | | 372 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 758.00 | 91 220.00 | | 75 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 360.00 | 433 140.00 | | 589 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 214.00 | -241 891.00 | | -131 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 000.00 | 338 687.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 779.00 | 604 391.00 | | 168 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 462 295.00 | 28 654 963.00 | | 31 462 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 722 781.00 | 27 136 371.00 | | 30 722 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 515.00 | 1 518 591.00 | | 739 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 342.00 | | 1 174 551.00 | 6 700 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 091 188.00 | 17 393.00 | 6 766 312.00 | 1 091 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 188.00 | 17 393.00 | 5 970 930.00 | 1 091 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 557.00 | | 9 900.00 | 781 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915 798.00 | | 1 163 712.00 | 5 915 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | 939.00 | 2 987.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 091 188.00 | | | 1 091 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 550.00 | 322 609.00 | 17 393.00 | 3 226 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 607.00 | 33 245.00 | | 613 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 943.00 | 289 364.00 | 17 393.00 | 2 612 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 329 647.00 | 75 758.00 | 167 896.00 | 1 329 647.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 826.00 | 54 842.00 | | 283 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 610.00 | 76 947.00 | | 35 610.00 |
6T Sur comptes clients | 107 562.00 | 63 980.00 | 2 054.00 | 107 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 172.00 | 140 927.00 | 2 054.00 | 143 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 644.00 | 271 527.00 | 169 950.00 | 1 756 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 769.00 | 2 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 758.00 | 167 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 590.00 | 4 463 590.00 | | 4 463 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746 699.00 | 1 746 699.00 | | 1 746 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 649.00 | 1 011 649.00 | | 1 011 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 702.00 | 245 702.00 | | 245 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 302 201.00 | 2 302 201.00 | | 2 302 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 8 778 346.00 | | | 8 778 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
VB T. V. A. | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 513 562.00 | | | 1 513 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 827.00 | 98 611.00 | 624 216.00 | 812 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 742.00 | 223 742.00 | | 223 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 589 060.00 | 10 524 131.00 | 64 929.00 | 10 589 060.00 |
VW T.V.A. | 399 495.00 | 399 495.00 | | 399 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 209 791.00 | 10 495 575.00 | 624 216.00 | 11 209 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 185.00 | | 196.00 |