| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 991.00 | 694 454.00 | 32 537.00 | 726 991.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 187 157.00 | 4 516.00 | 182 641.00 | 187 157.00 |
AP Constructions | 1 578 960.00 | 773 724.00 | 805 236.00 | 1 578 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 154 195.00 | 1 724 127.00 | 1 430 068.00 | 3 154 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 574.00 | 929 930.00 | 282 644.00 | 1 212 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 799 167.00 | | 799 167.00 | 799 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 735 535.00 | 4 127 690.00 | 3 607 845.00 | 7 735 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058 903.00 | 107 008.00 | 1 951 895.00 | 2 058 903.00 |
BN En cours de production de biens | 170 173.00 | | 170 173.00 | 170 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 001 257.00 | 308 690.00 | 8 692 567.00 | 9 001 257.00 |
BZ Autres créances | 997 022.00 | 428 970.00 | 568 052.00 | 997 022.00 |
CF Disponibilités | 3 544 984.00 | | 3 544 984.00 | 3 544 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 452.00 | | 162 452.00 | 162 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 934 790.00 | 844 667.00 | 15 090 123.00 | 15 934 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 670 325.00 | 4 972 357.00 | 18 697 968.00 | 23 670 325.00 |
CU Autres participations | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DH Report à nouveau | 418 721.00 | 1 660 391.00 | | 418 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 024.00 | 558 329.00 | | 1 507 024.00 |
DK Provisions réglementées | 978 224.00 | 1 084 662.00 | | 978 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 305.00 | 5 050 718.00 | | 4 651 305.00 |
DP Provisions pour risques | 160 290.00 | 390 290.00 | | 160 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 290.00 | 390 290.00 | | 160 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 750.00 | 718 077.00 | | 1 458 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 472.00 | 3 926 993.00 | | 5 692 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428 536.00 | 3 283 904.00 | | 3 428 536.00 |
EA Autres dettes | 22 540.00 | 38 939.00 | | 22 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 279 842.00 | 3 158 468.00 | | 3 279 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 886 373.00 | 11 130 614.00 | | 13 886 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 697 968.00 | 16 571 622.00 | | 18 697 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 378 504.00 | 4 551 600.00 | 33 930 104.00 | 29 378 504.00 |
FG Production vendue services | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 395 709.00 | 4 551 600.00 | 33 947 309.00 | 29 395 709.00 |
FM Production stockée | | | -864 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 515 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 834 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 327 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 587 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 231 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 994 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 993.00 | 43 170.00 | | 25 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 156.00 | 217 691.00 | | 138 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 149.00 | 274 361.00 | | 164 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 760.00 | 100 604.00 | | 218 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 124.00 | 104 166.00 | | 6 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 719.00 | 64 845.00 | | 31 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 603.00 | 269 615.00 | | 256 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 454.00 | 4 746.00 | | -92 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 614.00 | 250 000.00 | | 300 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 795.00 | 118 474.00 | | 588 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 695 678.00 | 33 815 637.00 | | 33 695 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 188 654.00 | 33 257 307.00 | | 32 188 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 024.00 | 558 329.00 | | 1 507 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 801 818.00 | 936 587.00 | | 6 801 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 870.00 | | 7 735 535.00 | 2 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | | 6 932 052.00 | 2 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 882.00 | 6 675.00 | | 792 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005 010.00 | 929 912.00 | | 6 005 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 490.00 | 320 024.00 | 760.00 | 3 807 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 931.00 | 16 524.00 | | 677 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 559.00 | 303 500.00 | 760.00 | 3 129 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 084 662.00 | 31 720.00 | 138 156.00 | 1 084 662.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 290.00 | | 230 000.00 | 390 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 781.00 | 6 227.00 | | 100 781.00 |
6T Sur comptes clients | 342 561.00 | 36 580.00 | 70 451.00 | 342 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442 191.00 | 2 091.00 | 15 312.00 | 442 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 472.00 | 44 898.00 | 85 763.00 | 886 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361 423.00 | 76 618.00 | 453 919.00 | 2 361 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 898.00 | 315 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 720.00 | 138 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 472.00 | 5 692 472.00 | | 5 692 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923 802.00 | 1 923 802.00 | | 1 923 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 360.00 | 998 360.00 | | 998 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 279 842.00 | 3 279 842.00 | | 3 279 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 8 897 534.00 | | | 8 897 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
VB T. V. A. | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
VC Groupe et associés | 756 885.00 | | | 756 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 818.00 | 296 603.00 | 736 698.00 | 1 452 818.00 |
VI Groupe et associés | 233 129.00 | 233 129.00 | | 233 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 000.00 | | | 959 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 996.00 | | | 220 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 475.00 | 254 475.00 | | 254 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 452.00 | | | 162 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 163 717.00 | 10 057 008.00 | 106 710.00 | 10 163 717.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 882 141.00 | 12 725 926.00 | 736 698.00 | 13 882 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |