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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 092.00 | 737 653.00 | 44 439.00 | 782 092.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 187 157.00 | 12 584.00 | 174 573.00 | 187 157.00 |
AP Constructions | 1 687 921.00 | 917 415.00 | 770 506.00 | 1 687 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753 073.00 | 1 835 741.00 | 1 917 332.00 | 3 753 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 649.00 | 1 144 420.00 | 432 229.00 | 1 576 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 246.00 | | 334 246.00 | 334 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 448 429.00 | 4 656 698.00 | 3 791 731.00 | 8 448 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480 921.00 | 226 242.00 | 2 254 679.00 | 2 480 921.00 |
BN En cours de production de biens | 650 720.00 | | 650 720.00 | 650 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 320 242.00 | 196 290.00 | 9 123 952.00 | 9 320 242.00 |
BZ Autres créances | 2 268 665.00 | 559 741.00 | 1 708 924.00 | 2 268 665.00 |
CF Disponibilités | 4 077 371.00 | | 4 077 371.00 | 4 077 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 107.00 | | 356 107.00 | 356 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 154 026.00 | 982 273.00 | 18 171 752.00 | 19 154 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 602 455.00 | 5 638 971.00 | 21 963 483.00 | 27 602 455.00 |
CU Autres participations | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 500.00 | 7 946.00 | 12 554.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DH Report à nouveau | 440 565.00 | 948 679.00 | | 440 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 127.00 | 991 886.00 | | 698 127.00 |
DK Provisions réglementées | 872 876.00 | 901 204.00 | | 872 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 903.00 | 4 589 104.00 | | 3 758 903.00 |
DP Provisions pour risques | 160 290.00 | 220 290.00 | | 160 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 290.00 | 220 290.00 | | 160 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875 932.00 | 5 156 273.00 | | 4 875 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 741.00 | 3 210 327.00 | | 4 779 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657 550.00 | 5 237 608.00 | | 4 657 550.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 2 550.00 | | 3 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 727 067.00 | 3 069 368.00 | | 3 727 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 044 290.00 | 16 676 126.00 | | 18 044 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 963 483.00 | 21 485 519.00 | | 21 963 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 312 671.00 | 2 764 100.00 | 31 076 771.00 | 28 312 671.00 |
FG Production vendue services | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 321 689.00 | 2 764 100.00 | 31 085 789.00 | 28 321 689.00 |
FM Production stockée | | | -213 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 341 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 525 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 736 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 592 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 067 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 462 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 605.00 | 66 844.00 | | 65 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 869.00 | 138 396.00 | | 72 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 605.00 | 66 844.00 | | 65 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 886.00 | 205 240.00 | | 155 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 578.00 | 493 443.00 | | 234 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 303.00 | 4 557.00 | | 16 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 566.00 | 54 492.00 | | 55 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 446.00 | 552 492.00 | | 306 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 560.00 | -347 251.00 | | -150 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 890.00 | 291 008.00 | | 138 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 800.00 | 419 743.00 | | 43 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 719 550.00 | 30 500 736.00 | | 31 719 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 021 424.00 | 29 508 850.00 | | 31 021 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 127.00 | 991 886.00 | | 698 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977 080.00 | | 526 120.00 | 7 977 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 531.00 | | 645.00 | 41 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 771.00 | 8 448 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 919.00 | 23 595.00 | 20 500.00 | -1 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 31 177.00 | 7 539 046.00 | 1 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 355.00 | | 23 302.00 | 831 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 069 968.00 | | 502 173.00 | 7 069 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 532.00 | 360 696.00 | 38 467.00 | 4 333 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | 25 424.00 | 21 507.00 | 4 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 745.00 | 13 909.00 | | 723 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 758.00 | 321 363.00 | 16 960.00 | 3 605 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 901 204.00 | 37 277.00 | 65 604.00 | 901 204.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 290.00 | | 60 000.00 | 220 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 384.00 | 9 858.00 | | 216 384.00 |
6T Sur comptes clients | 289 267.00 | 60 763.00 | 153 740.00 | 289 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487 865.00 | 71 876.00 | | 487 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 456.00 | 142 497.00 | 153 740.00 | 994 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115 949.00 | 179 774.00 | 279 344.00 | 2 115 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 497.00 | 213 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 277.00 | 65 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 741.00 | 4 779 741.00 | | 4 779 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719 326.00 | 1 719 326.00 | | 1 719 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336 475.00 | 1 336 475.00 | | 1 336 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949 806.00 | 949 806.00 | | 949 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 727 067.00 | 3 727 067.00 | | 3 727 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
UX Autres créances clients | 9 276 271.00 | 9 276 271.00 | | 9 276 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 971.00 | 180.00 | 43 791.00 | 43 971.00 |
VB T. V. A. | 229 455.00 | 229 455.00 | | 229 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 501.00 | 1 991 501.00 | | 1 991 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 875 932.00 | 824 150.00 | 3 771 950.00 | 4 875 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 284.00 | | | 282 284.00 |
VP Divers | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 726.00 | 233 726.00 | | 233 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 107.00 | 356 107.00 | | 356 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 978 301.00 | 11 901 223.00 | 77 078.00 | 11 978 301.00 |
VW T.V.A. | 418 217.00 | 418 217.00 | | 418 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 044 290.00 | 13 992 508.00 | 3 771 950.00 | 18 044 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | 209.00 | | 210.00 |