| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 789.00 | 723 745.00 | 35 044.00 | 758 789.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 187 157.00 | 9 895.00 | 177 262.00 | 187 157.00 |
AP Constructions | 1 673 144.00 | 867 883.00 | 805 261.00 | 1 673 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691 546.00 | 1 655 930.00 | 2 035 615.00 | 3 691 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 109.00 | 1 072 050.00 | 431 059.00 | 1 503 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 977 080.00 | 4 334 471.00 | 3 642 609.00 | 7 977 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782 441.00 | 216 384.00 | 1 566 057.00 | 1 782 441.00 |
BN En cours de production de biens | 591 333.00 | | 591 333.00 | 591 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932 514.00 | 289 267.00 | 6 643 247.00 | 6 932 514.00 |
BZ Autres créances | 2 229 775.00 | 487 865.00 | 1 741 910.00 | 2 229 775.00 |
CF Disponibilités | 7 031 225.00 | | 7 031 225.00 | 7 031 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 139.00 | | 269 139.00 | 269 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 836 427.00 | 993 517.00 | 17 842 910.00 | 18 836 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 813 507.00 | 5 327 988.00 | 21 485 519.00 | 26 813 507.00 |
CU Autres participations | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 531.00 | 4 029.00 | 37 502.00 | 41 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DH Report à nouveau | 948 679.00 | 625 745.00 | | 948 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 886.00 | 822 934.00 | | 991 886.00 |
DK Provisions réglementées | 901 204.00 | 938 818.00 | | 901 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 104.00 | 4 134 832.00 | | 4 589 104.00 |
DP Provisions pour risques | 220 290.00 | 262 315.00 | | 220 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 290.00 | 262 315.00 | | 220 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 156 273.00 | 1 203 388.00 | | 5 156 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 327.00 | 4 512 265.00 | | 3 210 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 237 608.00 | 4 102 731.00 | | 5 237 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 850.00 | | |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 82 092.00 | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 069 368.00 | 3 987 716.00 | | 3 069 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 676 126.00 | 13 956 274.00 | | 16 676 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 485 519.00 | 18 353 422.00 | | 21 485 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 226 158.00 | 2 463 040.00 | 30 689 198.00 | 28 226 158.00 |
FG Production vendue services | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 235 462.00 | 2 463 040.00 | 30 698 502.00 | 28 235 462.00 |
FM Production stockée | | | -641 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 273 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 202 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 183 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 701 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 214 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 396.00 | 7 312.00 | | 138 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 844.00 | 374 350.00 | | 66 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 240.00 | 415 663.00 | | 205 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493 443.00 | 556 581.00 | | 493 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 557.00 | 35 807.00 | | 4 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 492.00 | 334 944.00 | | 54 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 492.00 | 927 332.00 | | 552 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 251.00 | -511 669.00 | | -347 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 008.00 | 167 856.00 | | 291 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 743.00 | 291 701.00 | | 419 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 500 736.00 | 35 888 301.00 | | 30 500 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 508 850.00 | 35 065 367.00 | | 29 508 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 886.00 | 822 934.00 | | 991 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711 366.00 | | 435 960.00 | 7 711 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 225.00 | 34 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 085.00 | 66 161.00 | 7 977 080.00 | 104 085.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 935.00 | 41 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 876.00 | | 831 355.00 | 50 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 209.00 | -2.00 | 7 069 965.00 | 53 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 408.00 | | 30 823.00 | 851 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825 733.00 | | 297 442.00 | 6 825 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990 817.00 | 374 292.00 | 31 576.00 | 3 990 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 606.00 | 31 577.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 097.00 | 11 648.00 | | 712 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 720.00 | 327 038.00 | | 3 278 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 938 818.00 | 29 229.00 | 66 843.00 | 938 818.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 315.00 | | 42 025.00 | 262 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 145.00 | 96 239.00 | | 120 145.00 |
6T Sur comptes clients | 308 754.00 | 73 314.00 | 92 800.00 | 308 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483 194.00 | 4 671.00 | | 483 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 032.00 | 174 224.00 | 92 800.00 | 913 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114 165.00 | 203 453.00 | 201 669.00 | 2 114 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 224.00 | 134 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 230.00 | 66 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 327.00 | 3 210 327.00 | | 3 210 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932 974.00 | 1 932 974.00 | | 1 932 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 956.00 | 1 917 956.00 | | 1 917 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944 573.00 | 944 573.00 | | 944 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 069 368.00 | 3 069 368.00 | | 3 069 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
UX Autres créances clients | 6 894 961.00 | 6 894 961.00 | | 6 894 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
VB T. V. A. | 270 250.00 | 270 250.00 | | 270 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 054.00 | 1 835 054.00 | | 1 835 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 157 390.00 | 283 450.00 | 4 448 140.00 | 5 157 390.00 |
VP Divers | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 139.00 | 269 139.00 | | 269 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 464 715.00 | 9 393 875.00 | 70 840.00 | 9 464 715.00 |
VW T.V.A. | 340 258.00 | 340 258.00 | | 340 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 677 243.00 | 11 803 303.00 | 4 448 140.00 | 16 677 243.00 |