| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 966.00 | 712 097.00 | 15 870.00 | 727 966.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 187 157.00 | 7 205.00 | 179 952.00 | 187 157.00 |
AP Constructions | 1 578 960.00 | 822 972.00 | 755 988.00 | 1 578 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661 806.00 | 1 454 067.00 | 2 207 739.00 | 3 661 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 602.00 | 994 476.00 | 350 126.00 | 1 344 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 711 366.00 | 3 991 755.00 | 3 719 611.00 | 7 711 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668 194.00 | 120 145.00 | 1 548 049.00 | 1 668 194.00 |
BN En cours de production de biens | 640 926.00 | | 640 926.00 | 640 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 832 101.00 | 308 754.00 | 8 523 348.00 | 8 832 101.00 |
BZ Autres créances | 1 033 798.00 | 483 194.00 | 550 604.00 | 1 033 798.00 |
CF Disponibilités | 3 129 753.00 | | 3 129 753.00 | 3 129 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 753.00 | | 221 753.00 | 221 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 545 904.00 | 912 093.00 | 14 633 810.00 | 15 545 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 257 270.00 | 4 903 848.00 | 18 353 421.00 | 23 257 270.00 |
CU Autres participations | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DH Report à nouveau | 625 745.00 | 418 721.00 | | 625 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 934.00 | 1 507 024.00 | | 822 934.00 |
DK Provisions réglementées | 938 818.00 | 978 224.00 | | 938 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 832.00 | 4 651 305.00 | | 4 134 832.00 |
DP Provisions pour risques | 262 315.00 | 160 290.00 | | 262 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 315.00 | 160 290.00 | | 262 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 388.00 | 1 458 750.00 | | 1 203 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512 265.00 | 5 692 472.00 | | 4 512 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102 731.00 | 3 428 536.00 | | 4 102 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
EA Autres dettes | 82 092.00 | 22 540.00 | | 82 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 987 716.00 | 3 279 842.00 | | 3 987 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 956 274.00 | 13 886 373.00 | | 13 956 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 353 422.00 | 18 697 968.00 | | 18 353 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 945 224.00 | 3 168 090.00 | 35 113 314.00 | 31 945 224.00 |
FG Production vendue services | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 963 143.00 | 3 168 090.00 | 35 131 233.00 | 31 963 143.00 |
FM Production stockée | | | 131 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 450 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 500 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 530 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 124 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 636 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 312.00 | 25 993.00 | | 7 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 350.00 | 138 156.00 | | 374 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 663.00 | 164 149.00 | | 415 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 581.00 | 218 760.00 | | 556 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 807.00 | 6 124.00 | | 35 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 944.00 | 31 719.00 | | 334 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 332.00 | 256 603.00 | | 927 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 669.00 | -92 454.00 | | -511 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 856.00 | 300 614.00 | | 167 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 701.00 | 588 795.00 | | 291 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 888 301.00 | 33 695 678.00 | | 35 888 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 065 367.00 | 32 188 654.00 | | 35 065 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 934.00 | 1 507 024.00 | | 822 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 735 535.00 | | 733 101.00 | 7 735 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 34 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 478.00 | 7 711 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 645.00 | 851 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766 894.00 | 6 825 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 557.00 | | 94 496.00 | 799 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 932 052.00 | | 607 367.00 | 6 932 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | 31 239.00 | 3 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126 751.00 | 352 672.00 | 488 606.00 | 4 126 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 454.00 | 17 643.00 | | 694 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 297.00 | 335 029.00 | 488 606.00 | 3 432 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978 224.00 | 334 944.00 | 374 350.00 | 978 224.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 290.00 | 102 025.00 | | 160 290.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 160 290.00 | 102 025.00 | | 160 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 008.00 | 13 137.00 | | 107 008.00 |
6T Sur comptes clients | 308 690.00 | 15 535.00 | 15 471.00 | 308 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 970.00 | 54 224.00 | | 428 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 606.00 | 82 896.00 | 15 471.00 | 845 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984 121.00 | 519 865.00 | 389 821.00 | 1 984 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 921.00 | 15 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 944.00 | 374 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512 265.00 | 4 512 265.00 | | 4 512 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873 474.00 | 1 873 474.00 | | 1 873 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 673.00 | 1 132 673.00 | | 1 132 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524 830.00 | 524 830.00 | | 524 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 987 716.00 | 3 987 716.00 | | 3 987 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
UX Autres créances clients | 8 711 787.00 | 8 711 787.00 | | 8 711 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 315.00 | | 120 315.00 | 120 315.00 |
VB T. V. A. | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VC Groupe et associés | 961 535.00 | 961 535.00 | | 961 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 292.00 | 263 788.00 | 649 680.00 | 1 197 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 765.00 | 175 765.00 | | 175 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 753.00 | 221 753.00 | | 221 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 120 939.00 | 9 967 337.00 | 153 602.00 | 10 120 939.00 |
VW T.V.A. | 395 989.00 | 395 989.00 | | 395 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 952 042.00 | 13 018 538.00 | 649 680.00 | 13 952 042.00 |