| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609.00 | 3 109.00 | 500.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931.00 | 4 431.00 | 500.00 | 4 931.00 |
BT Marchandises | 350 633.00 | 10 367.00 | 340 267.00 | 350 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
BZ Autres créances | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 679.00 | 10 367.00 | 395 312.00 | 405 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 610.00 | 14 798.00 | 395 812.00 | 410 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 467.00 | 40 902.00 | | 40 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108.00 | -435.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 50 075.00 | 45 967.00 | | 50 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 204.00 | 296 862.00 | | 328 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 207.00 | 8 865.00 | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 737.00 | 316 054.00 | | 345 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 812.00 | 362 021.00 | | 395 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 737.00 | 316 054.00 | | 345 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 4 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 1 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | 602.00 | 1 090.00 | 4 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | 1 090.00 | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 602.00 | | 2 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 917.00 | 7 867.00 | 3 417.00 | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 917.00 | 7 867.00 | 3 417.00 | 5 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 917.00 | 7 867.00 | 3 417.00 | 5 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 867.00 | 3 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 204.00 | 328 204.00 | | 328 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 737.00 | 345 737.00 | | 345 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 360.00 | 7 512.00 | | 7 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 939.00 | 723.00 | | 939.00 |
ST Autres comptes | 21 529.00 | 19 912.00 | | 21 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
YT Sous‐traitance | 49 701.00 | 58 855.00 | | 49 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 520.00 | 5 070.00 | | 5 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | 3 131.00 | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 418.00 | 10 643.00 | | 10 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 805.00 | 61 670.00 | | 67 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 967.00 | 52 444.00 | | 57 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 813.00 | 121 684.00 | | 114 813.00 |