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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 297.00 | 3 673.00 | 4 624.00 | 8 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 297.00 | 3 673.00 | 4 624.00 | 8 297.00 |
BT Marchandises | 470 233.00 | 8 417.00 | 461 817.00 | 470 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 605.00 | 8 417.00 | 537 188.00 | 545 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 902.00 | 12 090.00 | 541 812.00 | 553 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 575.00 | 40 467.00 | | 44 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 187.00 | 4 108.00 | | 48 187.00 |
DL TOTAL (I) | 98 262.00 | 50 075.00 | | 98 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 105.00 | 10 327.00 | | 11 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 749.00 | 328 204.00 | | 407 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 696.00 | 7 207.00 | | 23 696.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 550.00 | 345 737.00 | | 443 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 812.00 | 395 812.00 | | 541 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 550.00 | 345 737.00 | | 443 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931.00 | | 5 287.00 | 4 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 921.00 | 8 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 322.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 8 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | | 5 287.00 | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | 1 163.00 | 1 921.00 | 4 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | 1 163.00 | 599.00 | 3 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 367.00 | 6 750.00 | 8 700.00 | 10 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 367.00 | 6 750.00 | 8 700.00 | 10 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 367.00 | 6 750.00 | 8 700.00 | 10 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | 8 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 749.00 | 407 749.00 | | 407 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 550.00 | 443 550.00 | | 443 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | 7 360.00 | | 6 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 546.00 | 939.00 | | 2 546.00 |
ST Autres comptes | 30 435.00 | 21 529.00 | | 30 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
YT Sous‐traitance | 71 629.00 | 49 701.00 | | 71 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 220.00 | 5 520.00 | | 24 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 266.00 | 3 058.00 | | 3 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 139.00 | 10 418.00 | | 10 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 360.00 | 67 805.00 | | 89 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 735.00 | 57 967.00 | | 69 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 954.00 | 114 813.00 | | 165 954.00 |