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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 879.00 | 8 493.00 | 12 386.00 | 20 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 879.00 | 8 493.00 | 12 386.00 | 20 879.00 |
BT Marchandises | 811 156.00 | 14 200.00 | 796 956.00 | 811 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 948.00 | 14 200.00 | 815 748.00 | 829 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 827.00 | 22 693.00 | 828 134.00 | 850 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 212.00 | 92 762.00 | | 204 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 104.00 | 111 450.00 | | 155 104.00 |
DL TOTAL (I) | 364 816.00 | 209 712.00 | | 364 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 674.00 | 244 201.00 | | 220 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 821.00 | 452 896.00 | | 222 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 323.00 | 31 427.00 | | 19 323.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 15 590.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 318.00 | 744 114.00 | | 463 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 134.00 | 953 826.00 | | 828 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 318.00 | 744 114.00 | | 463 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 674.00 | 244 201.00 | | 220 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 876.00 | 2 617.00 | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 876.00 | 2 617.00 | | 5 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 700.00 | 12 200.00 | 4 700.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 12 200.00 | 4 700.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 12 200.00 | 4 700.00 | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 821.00 | 222 821.00 | | 222 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 674.00 | 220 674.00 | | 220 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 318.00 | 463 318.00 | | 463 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | 6 773.00 | | 6 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | 800.00 | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 66 474.00 | 49 927.00 | | 66 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
YT Sous‐traitance | 137 720.00 | 121 369.00 | | 137 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 684.00 | 42 615.00 | | 46 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 489.00 | 3 941.00 | | 4 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 120.00 | 10 714.00 | | 11 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 608.00 | 163 770.00 | | 166 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 972.00 | 128 878.00 | | 114 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 682.00 | 251 835.00 | | 290 682.00 |