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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 879.00 | 5 876.00 | 15 003.00 | 20 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 879.00 | 5 876.00 | 15 003.00 | 20 879.00 |
BT Marchandises | 859 774.00 | 6 700.00 | 853 074.00 | 859 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 523.00 | 6 700.00 | 938 823.00 | 945 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 402.00 | 12 576.00 | 953 826.00 | 966 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 762.00 | 44 575.00 | | 92 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 450.00 | 48 187.00 | | 111 450.00 |
DL TOTAL (I) | 209 712.00 | 98 262.00 | | 209 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 201.00 | | | 244 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 896.00 | 407 749.00 | | 452 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 427.00 | 23 696.00 | | 31 427.00 |
EA Autres dettes | 15 590.00 | 1 000.00 | | 15 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 114.00 | 443 550.00 | | 744 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 826.00 | 541 812.00 | | 953 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 114.00 | 443 550.00 | | 744 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 201.00 | | | 244 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 297.00 | | 12 582.00 | 8 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 297.00 | | 12 582.00 | 8 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673.00 | 2 203.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673.00 | 2 203.00 | | 3 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 417.00 | 6 700.00 | 8 417.00 | 8 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 417.00 | 6 700.00 | 8 417.00 | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417.00 | 6 700.00 | 8 417.00 | 8 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | 8 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 896.00 | 452 896.00 | | 452 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 201.00 | 244 201.00 | | 244 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 734.00 | 85 734.00 | | 85 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 114.00 | 744 114.00 | | 744 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | 6 873.00 | | 6 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 2 546.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 49 927.00 | 30 435.00 | | 49 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
YT Sous‐traitance | 121 369.00 | 71 629.00 | | 121 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 615.00 | 24 220.00 | | 42 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 941.00 | 3 266.00 | | 3 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 714.00 | 10 139.00 | | 10 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 770.00 | 89 360.00 | | 163 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 878.00 | 69 735.00 | | 128 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 835.00 | 165 954.00 | | 251 835.00 |