| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 879.00 | 11 110.00 | 9 769.00 | 20 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 879.00 | 11 110.00 | 9 769.00 | 20 879.00 |
BT Marchandises | 820 873.00 | 10 500.00 | 810 373.00 | 820 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BZ Autres créances | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 907.00 | 10 500.00 | 882 407.00 | 892 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 786.00 | 21 610.00 | 892 176.00 | 913 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 359 316.00 | 204 212.00 | | 359 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 810.00 | 155 104.00 | | 205 810.00 |
DL TOTAL (I) | 570 626.00 | 364 816.00 | | 570 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 605.00 | 220 674.00 | | 219 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 043.00 | 222 821.00 | | 84 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 618.00 | 19 323.00 | | 16 618.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 500.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 551.00 | 463 318.00 | | 321 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 176.00 | 828 134.00 | | 892 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 551.00 | 463 318.00 | | 321 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 605.00 | 220 674.00 | | 219 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 493.00 | 2 617.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 493.00 | 2 617.00 | | 8 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 200.00 | 10 500.00 | 14 200.00 | 14 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 200.00 | 10 500.00 | 14 200.00 | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | 10 500.00 | 14 200.00 | 14 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VB T. V. A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 551.00 | 321 551.00 | | 321 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | 6 631.00 | | 6 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | 2 680.00 | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 67 095.00 | 66 474.00 | | 67 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
YT Sous‐traitance | 133 669.00 | 137 720.00 | | 133 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 545.00 | 46 684.00 | | 29 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 895.00 | 4 489.00 | | 4 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 831.00 | 11 120.00 | | 11 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 265.00 | 166 608.00 | | 250 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 366.00 | 114 972.00 | | 209 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 676.00 | 290 682.00 | | 268 676.00 |