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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 125.00 | 12 739.00 | 5 386.00 | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 700.00 | 25 026.00 | 10 674.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 290.00 | 37 765.00 | 25 525.00 | 63 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 387.00 | 3 966.00 | 359 421.00 | 363 387.00 |
BZ Autres créances | 434 025.00 | | 434 025.00 | 434 025.00 |
CF Disponibilités | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 051.00 | 3 966.00 | 828 085.00 | 832 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 340.00 | 41 731.00 | 853 609.00 | 895 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
CU Autres participations | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 066.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 960.00 | 57 237.00 | | 69 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 001.00 | 113 656.00 | | 121 001.00 |
DL TOTAL (I) | 300 960.00 | 279 960.00 | | 300 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 100 513.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 168.00 | 34 920.00 | | 36 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 499.00 | 461 803.00 | | 501 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 559.00 | | |
EA Autres dettes | 14 696.00 | 10 532.00 | | 14 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 649.00 | 609 327.00 | | 552 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 609.00 | 889 286.00 | | 853 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 649.00 | 609 327.00 | | 552 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 543.00 | | 11 247.00 | 52 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 63 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 18 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 7 225.00 | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 406.00 | | 2 294.00 | 33 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | 1 728.00 | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 922.00 | 8 843.00 | | 28 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 3 915.00 | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 098.00 | 4 928.00 | | 20 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 921.00 | | 8 955.00 | 12 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 921.00 | | 8 955.00 | 12 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 921.00 | | 8 955.00 | 12 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 203.00 | 153 203.00 | | 153 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 374.00 | 229 374.00 | | 229 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 358 644.00 | | | 358 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VC Groupe et associés | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690.00 | | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
VP Divers | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 604.00 | | | 198 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 048.00 | 795 824.00 | 10 224.00 | 806 048.00 |
VW T.V.A. | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 649.00 | 552 649.00 | | 552 649.00 |