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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 276.00 | 15 313.00 | 7 963.00 | 23 276.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 777.00 | 33 438.00 | 25 339.00 | 58 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 144.00 | 23 404.00 | 448 740.00 | 472 144.00 |
BZ Autres créances | 499 374.00 | | 499 374.00 | 499 374.00 |
CF Disponibilités | 126 421.00 | | 126 421.00 | 126 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 177.00 | 23 404.00 | 1 121 773.00 | 1 145 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 954.00 | 56 842.00 | 1 147 112.00 | 1 203 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
CU Autres participations | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 252.00 | 64 322.00 | | 61 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 658.00 | 11 930.00 | | 138 658.00 |
DL TOTAL (I) | 309 910.00 | 186 252.00 | | 309 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 593.00 | 75 447.00 | | 75 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 1 219.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 57 224.00 | | 48 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 613.00 | 826 588.00 | | 708 613.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 5 576.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 202.00 | 966 054.00 | | 837 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 112.00 | 1 152 306.00 | | 1 147 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 202.00 | 891 054.00 | | 762 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 317.00 | | 4 970.00 | 55 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 58 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 23 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 752.00 | | 4 034.00 | 20 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 441.00 | | 936.00 | 16 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 940.00 | 3 008.00 | 510.00 | 30 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 815.00 | 3 008.00 | 510.00 | 12 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 371 720.00 | 371 720.00 | | 371 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
VB T. V. A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VC Groupe et associés | 163 975.00 | 163 975.00 | | 163 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 698.00 | 263 698.00 | | 263 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 283.00 | 990 283.00 | | 990 283.00 |