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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 125.00 | 17 178.00 | 947.00 | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 047.00 | 7 154.00 | 11 893.00 | 19 047.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 373.00 | 24 332.00 | 26 041.00 | 50 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 614.00 | 55 699.00 | 286 915.00 | 342 614.00 |
BZ Autres créances | 510 507.00 | | 510 507.00 | 510 507.00 |
CF Disponibilités | 128 930.00 | | 128 930.00 | 128 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 551.00 | 55 699.00 | 956 852.00 | 1 012 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 924.00 | 80 031.00 | 982 893.00 | 1 062 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 960.00 | 69 960.00 | | 90 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 822.00 | 121 001.00 | | 8 822.00 |
DL TOTAL (I) | 209 783.00 | 300 960.00 | | 209 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 463.00 | 286.00 | | 76 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 721.00 | 36 168.00 | | 84 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 640.00 | 501 499.00 | | 605 640.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 14 696.00 | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 110.00 | 552 649.00 | | 773 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 893.00 | 853 609.00 | | 982 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 110.00 | 552 649.00 | | 773 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 290.00 | | 25 029.00 | 63 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 13 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 946.00 | 50 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 346.00 | 19 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 700.00 | | 20 693.00 | 35 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | 4 336.00 | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 765.00 | 8 488.00 | 21 921.00 | 37 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | 4 439.00 | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 026.00 | 4 049.00 | 21 921.00 | 25 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 966.00 | 51 733.00 | | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 966.00 | 51 733.00 | | 3 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966.00 | 51 733.00 | | 3 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 102.00 | 285 102.00 | | 285 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VW T.V.A. | 130 066.00 | 130 066.00 | | 130 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 110.00 | 773 110.00 | | 773 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |