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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 752.00 | 9 980.00 | 10 772.00 | 20 752.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 477.00 | 28 105.00 | 21 372.00 | 49 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 067.00 | 19 894.00 | 351 173.00 | 371 067.00 |
BZ Autres créances | 388 048.00 | | 388 048.00 | 388 048.00 |
CF Disponibilités | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 277.00 | 19 894.00 | 790 383.00 | 810 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 754.00 | 47 999.00 | 811 755.00 | 859 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 212.00 | | | 96 212.00 |
CU Autres participations | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 783.00 | 90 960.00 | | 29 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539.00 | 8 822.00 | | 34 539.00 |
DL TOTAL (I) | 174 322.00 | 209 783.00 | | 174 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 394.00 | 76 463.00 | | 17 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 090.00 | 84 721.00 | | 110 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 005.00 | 605 640.00 | | 491 005.00 |
EA Autres dettes | 17 725.00 | 6 287.00 | | 17 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 434.00 | 773 110.00 | | 637 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 755.00 | 982 893.00 | | 811 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 434.00 | 773 110.00 | | 637 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 373.00 | | 1 704.00 | 50 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 49 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 047.00 | | 1 704.00 | 19 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 332.00 | 3 773.00 | | 24 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 178.00 | 947.00 | | 17 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | 2 826.00 | | 7 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 699.00 | | 35 805.00 | 55 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 699.00 | | 35 805.00 | 55 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 699.00 | | 35 805.00 | 55 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 113.00 | 148 113.00 | | 148 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 788.00 | 228 788.00 | | 228 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 274 856.00 | 274 856.00 | | 274 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
VB T. V. A. | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VC Groupe et associés | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 870.00 | 220 870.00 | | 220 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 135.00 | 671 330.00 | 101 805.00 | 773 135.00 |
VW T.V.A. | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 434.00 | 637 434.00 | | 637 434.00 |